名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.48% | -- | 12.81% | 2123.88 |
2023-12-31 | 93.5% | -- | 8.64% | 2303.40 |
2023-09-30 | 92.38% | 0.29% | 5.86% | 2713.81 |
2023-06-30 | 92.22% | -- | 8.72% | 2957.16 |
2023-03-31 | 87.06% | -- | 14.43% | 3960.39 |
2022-12-31 | 92.56% | -- | 7.68% | 5366.65 |
2022-09-30 | 89.96% | -- | 11.9% | 8996.18 |
2022-06-30 | 92.28% | -- | 6.95% | 14177.42 |
2022-03-31 | 92.81% | -- | 7.4% | 10758.29 |
2021-12-31 | 91.67% | -- | 9.37% | 15040.87 |
2021-09-30 | 81.19% | -- | 19.08% | 5376.39 |
2021-06-30 | 90.21% | -- | 10.96% | 5949.13 |
2021-03-31 | 92.5% | -- | 7.8% | 5263.21 |
2020-12-31 | 93.07% | -- | 6.8% | 4194.75 |