宝盈发展新动能股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
421662.55 |
存出保证金 |
42507.23 |
交易性金融资产 |
118566677.73 |
股票投资 |
118566677.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51194.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129621230.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1817827.78 |
应付赎回款 |
293389.28 |
应付管理人报酬 |
130041.15 |
应付托管费 |
21673.52 |
应付销售服务费 |
10106.06 |
应付税费 |
0.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
536350.21 |
负债合计 |
2809388.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
144708732.68 |
所有者权益合计 |
126811842.9 |
负债和所有者权益合计 |
129621230.99 |
资产: |
银行存款 |
12594152.52 |
结算备付金 |
380943.37 |
存出保证金 |
72563.91 |
交易性金融资产 |
137218345.32 |
股票投资 |
137218345.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1838714.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
951452.8 |
应收申购款 |
43765.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153099937.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3290483.61 |
应付赎回款 |
17248.21 |
应付管理人报酬 |
186171.66 |
应付托管费 |
31028.61 |
应付销售服务费 |
12223.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
769035.65 |
负债合计 |
4306191.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
152583599.19 |
所有者权益合计 |
148793745.78 |
负债和所有者权益合计 |
153099937.37 |
资产: |
银行存款 |
14408836.18 |
结算备付金 |
204171.43 |
存出保证金 |
75262.19 |
交易性金融资产 |
176156163.86 |
股票投资 |
176156163.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60684.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
190905117.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8.51 |
应付赎回款 |
19105.22 |
应付管理人报酬 |
249327.15 |
应付托管费 |
41554.55 |
应付销售服务费 |
23761.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253787.03 |
负债合计 |
587544.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
197203670.4 |
所有者权益合计 |
190317573.68 |
负债和所有者权益合计 |
190905117.87 |
资产: |
银行存款 |
21426041.77 |
结算备付金 |
167175.33 |
存出保证金 |
68624.59 |
交易性金融资产 |
286674347.18 |
股票投资 |
286674347.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3068258.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
794155.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
312198602.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
771239.14 |
应付管理人报酬 |
339092.33 |
应付托管费 |
56515.39 |
应付销售服务费 |
44576.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320249.17 |
负债合计 |
1531672.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
246444902.81 |
所有者权益合计 |
310666930.15 |
负债和所有者权益合计 |
312198602.54 |
资产: |
银行存款 |
37761961.92 |
结算备付金 |
579766.76 |
存出保证金 |
86198.39 |
交易性金融资产 |
375202010.78 |
股票投资 |
375202010.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
170250.57 |
应收利息 |
5239.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
192880.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
413998309.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
861259.33 |
应付赎回款 |
2716944.5 |
应付管理人报酬 |
445057.69 |
应付托管费 |
74176.28 |
应付销售服务费 |
48711.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170293.45 |
负债合计 |
4683359.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
275109250.78 |
所有者权益合计 |
409314949.41 |
负债和所有者权益合计 |
413998309.2 |
资产: |
银行存款 |
29344523.92 |
结算备付金 |
129368.47 |
存出保证金 |
122826.58 |
交易性金融资产 |
242484392.61 |
股票投资 |
242484392.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4352467.4 |
应收利息 |
3309.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2631729.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
279068617.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9518514.63 |
应付管理人报酬 |
345137.13 |
应付托管费 |
57522.84 |
应付销售服务费 |
23798.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98041.61 |
负债合计 |
10260113.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
196147244.16 |
所有者权益合计 |
268808504.36 |
负债和所有者权益合计 |
279068617.74 |
资产: |
银行存款 |
30907818.93 |
结算备付金 |
3588303.76 |
存出保证金 |
366486.98 |
交易性金融资产 |
471775149.34 |
股票投资 |
471775149.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11792827.43 |
应收利息 |
9317.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
435733.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
518875637.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10460367.96 |
应付管理人报酬 |
716142.72 |
应付托管费 |
119357.11 |
应付销售服务费 |
18490.43 |
应付税费 |
0.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74183.89 |
负债合计 |
11945498.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
461281355.98 |
所有者权益合计 |
506930139.18 |
负债和所有者权益合计 |
518875637.3 |