| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5425088543.99 |
| 1.利息收入 | 2558008.9 |
| 存款利息收入 | 2558008.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1896677176.81 |
| 股票投资收益 | -1999181204.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22370292.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80133735.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3541386011.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10416635.15 |
| 减：二、费用 | 178761732.76 |
| 1.管理人报酬 | 149486713.9 |
| 2.托管费 | 24914452.4 |
| 3.销售服务费 | 4150250.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210242.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5603850276.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5603850276.75 |
| 一、收入： | -1699548941.86 |
| 1.利息收入 | 1545190.41 |
| 存款利息收入 | 1545190.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374409938.2 |
| 股票投资收益 | -450934095.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16104230.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60419926.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1333639214.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6955020.5 |
| 减：二、费用 | 112239920.32 |
| 1.管理人报酬 | 94304673.66 |
| 2.托管费 | 15717445.64 |
| 3.销售服务费 | 2113314.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104429.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1811788862.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1811788862.18 |
| 一、收入： | -3706425394.19 |
| 1.利息收入 | 4356375.85 |
| 存款利息收入 | 4356375.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69767408.43 |
| 股票投资收益 | -13204777.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29178080.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53794105.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3801246308.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20697130.07 |
| 减：二、费用 | 259470932.63 |
| 1.管理人报酬 | 219306046.14 |
| 2.托管费 | 36551007.76 |
| 3.销售服务费 | 3394926.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218832.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3965896326.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3965896326.82 |
| 一、收入： | -2030870499.68 |
| 1.利息收入 | 1889691.84 |
| 存款利息收入 | 1889691.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186174422.63 |
| 股票投资收益 | -238576101.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20576240.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31825438.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1858939971.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12354202.27 |
| 减：二、费用 | 133731741.41 |
| 1.管理人报酬 | 113047772.09 |
| 2.托管费 | 18841295.38 |
| 3.销售服务费 | 1731944.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110630.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164602241.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164602241.09 |
| 一、收入： | 3695134816.83 |
| 1.利息收入 | 18487133.16 |
| 存款利息收入 | 18447145.61 |
| 债券利息收入 | 39987.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1613572239.84 |
| 股票投资收益 | 1248982111.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65615948.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298974178.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1948781578.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114293865.31 |
| 减：二、费用 | 489439175.68 |
| 1.管理人报酬 | 317106063.91 |
| 2.托管费 | 52851010.57 |
| 3.销售服务费 | 5346080.94 |
| 4.交易费用 | 113905902.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230017.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3205695641.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3205695641.15 |
| 一、收入： | 497650125.53 |
| 1.利息收入 | 10273900.62 |
| 存款利息收入 | 10245866.64 |
| 债券利息收入 | 28033.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512063380.72 |
| 股票投资收益 | 343683724.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17096130.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151283525.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107897973.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83210818.12 |
| 减：二、费用 | 277207092.94 |
| 1.管理人报酬 | 173975882.11 |
| 2.托管费 | 28995980.33 |
| 3.销售服务费 | 3217062.44 |
| 4.交易费用 | 70907203.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110894.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220443032.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220443032.59 |
| 一、收入： | 2610802266.51 |
| 1.利息收入 | 5386998.55 |
| 存款利息收入 | 5383973.16 |
| 债券利息收入 | 3025.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1257926268.26 |
| 股票投资收益 | 1244485231.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3390055.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10050980.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1290006973.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57482026.31 |
| 减：二、费用 | 124052996.12 |
| 1.管理人报酬 | 64317437.35 |
| 2.托管费 | 10719572.92 |
| 3.销售服务费 | 511633.71 |
| 4.交易费用 | 48302497.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201843.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2486749270.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2486749270.39 |
