广发高端制造股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3001667.97 |
| 存出保证金 |
812458.59 |
| 交易性金融资产 |
7429236556.97 |
| 股票投资 |
7416756916.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12479640.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42798603.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25962429.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7916068250.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51350073.97 |
| 应付赎回款 |
36648653.62 |
| 应付管理人报酬 |
7401911.75 |
| 应付托管费 |
1233651.97 |
| 应付销售服务费 |
309615.34 |
| 应付税费 |
21.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3131199.67 |
| 负债合计 |
100075128.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5125262181.88 |
| 所有者权益合计 |
7815993121.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7916068250.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660826876.63 |
| 结算备付金 |
5984337.04 |
| 存出保证金 |
1192592.48 |
| 交易性金融资产 |
11322180256.6 |
| 股票投资 |
11321357948.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822308.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13806548.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12003990611.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56738853.46 |
| 应付管理人报酬 |
14048499.07 |
| 应付托管费 |
2341416.51 |
| 应付销售服务费 |
383310.3 |
| 应付税费 |
5.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2221855.16 |
| 负债合计 |
75733940.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5341372395.73 |
| 所有者权益合计 |
11928256671.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12003990611.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768502375.09 |
| 结算备付金 |
6230770.98 |
| 存出保证金 |
2028659.01 |
| 交易性金融资产 |
12523339240.2 |
| 股票投资 |
12522543650.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795589.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15568240.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13315669285.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26985730.69 |
| 应付赎回款 |
89322846.47 |
| 应付管理人报酬 |
16482943.95 |
| 应付托管费 |
2747157.33 |
| 应付销售服务费 |
293033.87 |
| 应付税费 |
12.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3410722.52 |
| 负债合计 |
139242447.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5114454692.9 |
| 所有者权益合计 |
13176426837.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13315669285.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
891030953.86 |
| 结算备付金 |
5413259.45 |
| 存出保证金 |
2551687.49 |
| 交易性金融资产 |
13779120935.4 |
| 股票投资 |
13755004269.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24116666.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202569521.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38389088.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14919075447.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7687696.85 |
| 应付赎回款 |
257240118.89 |
| 应付管理人报酬 |
18068649.36 |
| 应付托管费 |
3011441.58 |
| 应付销售服务费 |
294245.16 |
| 应付税费 |
201.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4641452.9 |
| 负债合计 |
290943806.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4963802706.95 |
| 所有者权益合计 |
14628131641.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14919075447.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1741865652.31 |
| 结算备付金 |
10640115.29 |
| 存出保证金 |
5738462.94 |
| 交易性金融资产 |
16903847766.3 |
| 股票投资 |
16877433366.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26414400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205097.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21371911.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18683669006.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
309873867.25 |
| 应付赎回款 |
95346498.41 |
| 应付管理人报酬 |
22228606.36 |
| 应付托管费 |
3704767.71 |
| 应付销售服务费 |
308493.71 |
| 应付税费 |
45.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397996.74 |
| 负债合计 |
438885778.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5472239794.65 |
| 所有者权益合计 |
18244783227.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18683669006.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2612234529.16 |
| 结算备付金 |
30311258.47 |
| 存出保证金 |
11071926.76 |
| 交易性金融资产 |
19713693313.7 |
| 股票投资 |
19592697313.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
532190.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47548724.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22415391943.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88531374.11 |
| 应付赎回款 |
365220041.5 |
| 应付管理人报酬 |
27554384.84 |
| 应付托管费 |
4592397.46 |
| 应付销售服务费 |
537450.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898934.3 |
| 负债合计 |
506908366.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7619285040.95 |
| 所有者权益合计 |
21908483576.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
22415391943.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1683324212.08 |
| 结算备付金 |
54485317.01 |
| 存出保证金 |
5672217.6 |
| 交易性金融资产 |
14030853778.2 |
| 股票投资 |
14028752778.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2101000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
496533.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114911369.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15889743428.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
408322941.96 |
| 应付赎回款 |
323540659.04 |
| 应付管理人报酬 |
20513753.93 |
| 应付托管费 |
3418958.95 |
| 应付销售服务费 |
306175.4 |
| 应付税费 |
1.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592672.54 |
| 负债合计 |
775741017.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5716848589.38 |
| 所有者权益合计 |
15114002410.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15889743428.5 |
