| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11223993.46 |
| 1.利息收入 | 27749.95 |
| 存款利息收入 | 27749.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4135660.82 |
| 股票投资收益 | -4793171.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9959.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647550.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7126663.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10581.08 |
| 减：二、费用 | 1358222.32 |
| 1.管理人报酬 | 909271.14 |
| 2.托管费 | 151545.21 |
| 3.销售服务费 | 128884.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168521.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12582215.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12582215.78 |
| 一、收入： | 1668522.16 |
| 1.利息收入 | 13544.9 |
| 存款利息收入 | 13544.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2103662.69 |
| 股票投资收益 | 1786205.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8266.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309190.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458073.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9388.55 |
| 减：二、费用 | 785589.66 |
| 1.管理人报酬 | 538873.65 |
| 2.托管费 | 89812.29 |
| 3.销售服务费 | 72810.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84093.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
882932.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
882932.5 |
| 一、收入： | -19961789.07 |
| 1.利息收入 | 27189.46 |
| 存款利息收入 | 27189.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20609078.45 |
| 股票投资收益 | -21333660.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4241.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720340.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
573020.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47079.19 |
| 减：二、费用 | 1676349.9 |
| 1.管理人报酬 | 1160425.57 |
| 2.托管费 | 193404.37 |
| 3.销售服务费 | 153063.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169456.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21638138.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21638138.97 |
| 一、收入： | -7194711.23 |
| 1.利息收入 | 13244.1 |
| 存款利息收入 | 13244.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12200200.37 |
| 股票投资收益 | -12698653.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3073.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495379.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4982387.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9857.97 |
| 减：二、费用 | 770110.59 |
| 1.管理人报酬 | 530384.35 |
| 2.托管费 | 88397.47 |
| 3.销售服务费 | 59783.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91545.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7964821.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7964821.82 |
| 一、收入： | 18593018.72 |
| 1.利息收入 | 397308.79 |
| 存款利息收入 | 226635.15 |
| 债券利息收入 | 153485.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56328871.69 |
| 股票投资收益 | 55812887.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12283.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503700.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39150083.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016921.54 |
| 减：二、费用 | 11291543.81 |
| 1.管理人报酬 | 4295481.15 |
| 2.托管费 | 715913.58 |
| 3.销售服务费 | 264355.21 |
| 4.交易费用 | 5812174.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203619.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7301474.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7301474.91 |
| 一、收入： | 36058995.15 |
| 1.利息收入 | 372416.12 |
| 存款利息收入 | 201742.48 |
| 债券利息收入 | 153485.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50658693.61 |
| 股票投资收益 | 50325882.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12283.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320527.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15936813.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964699.29 |
| 减：二、费用 | 9769799.6 |
| 1.管理人报酬 | 3562594.16 |
| 2.托管费 | 593765.71 |
| 3.销售服务费 | 190602.21 |
| 4.交易费用 | 5296184.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126652.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26289195.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26289195.55 |
