南方创业板ETF联接E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
942811.83 |
| 存出保证金 |
202152.24 |
| 交易性金融资产 |
2539855544.03 |
| 股票投资 |
12680949.54 |
| 基金投资 |
2474459094.49 |
| 债券投资 |
52715500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16540473.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13326.32 |
| 资产总计 |
2658467839.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16004426.0 |
| 应付证券清算款 |
18358241.12 |
| 应付赎回款 |
6330709.84 |
| 应付管理人报酬 |
25567.83 |
| 应付托管费 |
8522.61 |
| 应付销售服务费 |
301516.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217640.25 |
| 负债合计 |
41246623.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2721398090.59 |
| 所有者权益合计 |
2617221215.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2658467839.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33818336.08 |
| 结算备付金 |
1546750.25 |
| 存出保证金 |
715502.01 |
| 交易性金融资产 |
2651571514.17 |
| 股票投资 |
113455930.77 |
| 基金投资 |
2423025782.85 |
| 债券投资 |
115089800.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22739.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4036118.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2691710960.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7998175.62 |
| 应付证券清算款 |
10026074.35 |
| 应付赎回款 |
2425210.02 |
| 应付管理人报酬 |
33679.13 |
| 应付托管费 |
11226.38 |
| 应付销售服务费 |
321809.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187977.84 |
| 负债合计 |
21004152.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2395899863.51 |
| 所有者权益合计 |
2670706807.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2691710960.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20408894.48 |
| 结算备付金 |
723794.82 |
| 存出保证金 |
156984.1 |
| 交易性金融资产 |
2206928577.18 |
| 股票投资 |
97781025.29 |
| 基金投资 |
2012369474.43 |
| 债券投资 |
96778077.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147785.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3320292.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2231686328.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
39043.29 |
| 应付赎回款 |
5858460.29 |
| 应付管理人报酬 |
25313.4 |
| 应付托管费 |
8437.81 |
| 应付销售服务费 |
272572.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250816.5 |
| 负债合计 |
11454643.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1896300411.47 |
| 所有者权益合计 |
2220231685.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2231686328.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66069606.7 |
| 结算备付金 |
414267.62 |
| 存出保证金 |
640767.85 |
| 交易性金融资产 |
2295370745.47 |
| 股票投资 |
63859597.33 |
| 基金投资 |
2171031572.82 |
| 债券投资 |
60479575.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5343043.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2367838431.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700713.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16106390.63 |
| 应付管理人报酬 |
23698.77 |
| 应付托管费 |
7899.58 |
| 应付销售服务费 |
268796.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239643.9 |
| 负债合计 |
19347142.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692747169.57 |
| 所有者权益合计 |
2348491288.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2367838431.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109857475.08 |
| 结算备付金 |
29491.65 |
| 存出保证金 |
250059.2 |
| 交易性金融资产 |
2233969291.17 |
| 股票投资 |
105614419.46 |
| 基金投资 |
2114852171.71 |
| 债券投资 |
13502700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
320813.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3691949.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2348119079.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4956382.64 |
| 应付管理人报酬 |
29026.99 |
| 应付托管费 |
9675.65 |
| 应付销售服务费 |
228262.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
858.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217370.8 |
| 负债合计 |
8459131.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1441470111.44 |
| 所有者权益合计 |
2339659948.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2348119079.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136148294.94 |
| 结算备付金 |
148170.2 |
| 存出保证金 |
666765.9 |
| 交易性金融资产 |
2264152237.68 |
| 股票投资 |
84062162.04 |
| 基金投资 |
2166570525.64 |
| 债券投资 |
13519550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155738.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4686600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2405957807.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4712.65 |
| 应付赎回款 |
61363193.35 |
| 应付管理人报酬 |
25452.81 |
| 应付托管费 |
8484.3 |
| 应付销售服务费 |
206502.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237064.75 |
| 负债合计 |
61902038.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1384598853.56 |
| 所有者权益合计 |
2344055768.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2405957807.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116983600.48 |
| 结算备付金 |
963233.68 |
| 存出保证金 |
683665.14 |
| 交易性金融资产 |
2291661739.51 |
| 股票投资 |
121305555.38 |
| 基金投资 |
2165009184.13 |
| 债券投资 |
5347000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36970382.75 |
| 应收利息 |
101263.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5258321.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2452622206.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48735670.15 |
| 应付管理人报酬 |
28054.24 |
| 应付托管费 |
9351.4 |
| 应付销售服务费 |
233192.64 |
| 应付税费 |
3.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325831.07 |
| 负债合计 |
49383823.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1663857100.21 |
| 所有者权益合计 |
2403238383.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2452622206.61 |
