| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7869501.15 |
| 1.利息收入 | 31505.78 |
| 存款利息收入 | 31505.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9816327.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10420132.31 |
| 债券投资收益 | -731.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604536.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1915320.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1022511.42 |
| 1.管理人报酬 | 730331.4 |
| 2.托管费 | 157077.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134557.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8892012.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8892012.57 |
| 一、收入： | -2212776.65 |
| 1.利息收入 | 9635.87 |
| 存款利息收入 | 9635.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3643300.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3669637.78 |
| 债券投资收益 | -731.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27069.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1420887.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 399112.51 |
| 1.管理人报酬 | 277417.81 |
| 2.托管费 | 53567.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67581.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2611889.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2611889.16 |
| 一、收入： | -8370381.37 |
| 1.利息收入 | 10564.08 |
| 存款利息收入 | 10564.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2442225.77 |
| 股票投资收益 | -1728706.26 |
| 基金投资收益 | -1412814.39 |
| 债券投资收益 | 34387.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664907.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5938719.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 812532.77 |
| 1.管理人报酬 | 492551.05 |
| 2.托管费 | 103399.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83435.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83435.1 |
| 6.其他费用 | 130971.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9182914.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9182914.14 |
| 一、收入： | -3680516.95 |
| 1.利息收入 | 3718.03 |
| 存款利息收入 | 3718.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1220932.28 |
| 股票投资收益 | -2054814.32 |
| 基金投资收益 | 248640.01 |
| 债券投资收益 | 21683.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563558.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2463302.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 422851.67 |
| 1.管理人报酬 | 228980.95 |
| 2.托管费 | 53029.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75734.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75734.22 |
| 6.其他费用 | 64587.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4103368.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4103368.62 |
| 一、收入： | 2917756.98 |
| 1.利息收入 | 116091.57 |
| 存款利息收入 | 40151.91 |
| 债券利息收入 | 56918.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1279368.41 |
| 股票投资收益 | -119079.76 |
| 基金投资收益 | 171883.46 |
| 债券投资收益 | 3521.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223043.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1522297.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 942448.99 |
| 1.管理人报酬 | 514487.32 |
| 2.托管费 | 113525.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54228.19 |
| 5.利息支出 | 129615.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129615.49 |
| 6.其他费用 | 130539.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1975307.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1975307.99 |
| 一、收入： | 3252737.65 |
| 1.利息收入 | 66809.52 |
| 存款利息收入 | 34624.14 |
| 债券利息收入 | 13182.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
882189.12 |
| 股票投资收益 | 153684.6 |
| 基金投资收益 | 94483.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634021.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2303739.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 439103.54 |
| 1.管理人报酬 | 259302.06 |
| 2.托管费 | 55238.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39393.93 |
| 5.利息支出 | 20214.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20214.49 |
| 6.其他费用 | 64900.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2813634.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2813634.11 |
