| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 9.81% | 18411.37 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 11.1% | 18215.20 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 9.68% | 5548.75 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.4% | 5051.00 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.21% | 5279.70 |
| 2022-12-31 | -- | 2.26% | 9.4% | 5192.99 |
| 2022-09-30 | -- | 2.35% | 3.55% | 5193.85 |
| 2022-06-30 | 6.33% | 2.16% | 5.0% | 5626.45 |
| 2022-03-31 | 17.94% | 7.19% | 7.25% | 5230.39 |
| 2021-12-31 | 23.57% | 6.15% | 1.99% | 5929.08 |
| 2021-09-30 | 21.39% | 6.4% | 0.75% | 5695.14 |
| 2021-06-30 | 20.3% | 5.36% | 8.21% | 5867.64 |
| 2021-03-31 | 21.21% | -- | 19.94% | 5475.92 |
