| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21327109.27 |
| 1.利息收入 | 63567.36 |
| 存款利息收入 | 63341.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29577730.05 |
| 股票投资收益 | -30008769.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46557.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384481.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7357723.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829330.21 |
| 减：二、费用 | 3509543.85 |
| 1.管理人报酬 | 2329821.81 |
| 2.托管费 | 388303.6 |
| 3.销售服务费 | 626841.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164577.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24836653.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24836653.12 |
| 一、收入： | 16507402.21 |
| 1.利息收入 | 41532.34 |
| 存款利息收入 | 41532.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4681139.56 |
| 股票投资收益 | -4865580.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5434.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179006.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20894042.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252966.62 |
| 减：二、费用 | 1938283.83 |
| 1.管理人报酬 | 1313347.29 |
| 2.托管费 | 218891.22 |
| 3.销售服务费 | 329305.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76740.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14569118.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14569118.38 |
| 一、收入： | -86542011.3 |
| 1.利息收入 | 83249.51 |
| 存款利息收入 | 83249.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77036435.02 |
| 股票投资收益 | -77443960.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407525.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10500197.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911371.68 |
| 减：二、费用 | 3787216.66 |
| 1.管理人报酬 | 2580543.85 |
| 2.托管费 | 430090.57 |
| 3.销售服务费 | 621699.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154882.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90329227.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90329227.96 |
| 一、收入： | -39740678.03 |
| 1.利息收入 | 44157.56 |
| 存款利息收入 | 44157.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49648974.54 |
| 股票投资收益 | -49904318.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255343.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9206050.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658088.07 |
| 减：二、费用 | 1903482.35 |
| 1.管理人报酬 | 1300938.34 |
| 2.托管费 | 216823.02 |
| 3.销售服务费 | 309111.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76609.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41644160.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41644160.38 |
| 一、收入： | 25588417.55 |
| 1.利息收入 | 164832.6 |
| 存款利息收入 | 134244.82 |
| 债券利息收入 | 8808.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36328213.66 |
| 股票投资收益 | 35447281.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135114.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745816.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11436994.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532366.13 |
| 减：二、费用 | 8421278.02 |
| 1.管理人报酬 | 2867999.95 |
| 2.托管费 | 478000.09 |
| 3.销售服务费 | 346067.41 |
| 4.交易费用 | 4571197.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158012.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17167139.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17167139.53 |
| 一、收入： | 28974037.24 |
| 1.利息收入 | 123390.77 |
| 存款利息收入 | 92884.56 |
| 债券利息收入 | 8726.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13022645.58 |
| 股票投资收益 | 12266730.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96049.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659864.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15720675.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107325.56 |
| 减：二、费用 | 5328815.97 |
| 1.管理人报酬 | 1784966.15 |
| 2.托管费 | 297494.41 |
| 3.销售服务费 | 170114.17 |
| 4.交易费用 | 2993185.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83055.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23645221.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23645221.27 |
| 一、收入： | -980685.74 |
| 1.利息收入 | 353044.68 |
| 存款利息收入 | 94209.61 |
| 债券利息收入 | 133590.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10592164.43 |
| 股票投资收益 | -10599867.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7703.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9258434.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2024301.98 |
| 1.管理人报酬 | 809770.74 |
| 2.托管费 | 134961.75 |
| 3.销售服务费 | 105540.18 |
| 4.交易费用 | 933599.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3004987.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3004987.72 |
