安信创新先锋混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24719109.94元 |
| 本期利润 |
-17767662.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106301934.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4935元 |
| 期末基金资产净值 |
109105274.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5070605.86元 |
| 本期利润 |
11545043.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61739763.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.344元 |
| 期末基金资产净值 |
117753003.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57708422.02元 |
| 本期利润 |
-64532830.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73452569.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3782元 |
| 期末基金资产净值 |
120753921.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36443823.31元 |
| 本期利润 |
-29049842.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29111856.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
152630674.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7757990.41元 |
| 本期利润 |
166574.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7215740.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
120392945.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2729606.55元 |
| 本期利润 |
7866043.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-281219.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
43099693.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4859269.19元 |
| 本期利润 |
-1240667.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4859269.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
126773559.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.97% |
