| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2845591.13 |
| 1.利息收入 | 18759.77 |
| 存款利息收入 | 16755.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2760987.38 |
| 股票投资收益 | 70446.04 |
| 基金投资收益 | 943329.76 |
| 债券投资收益 | 58764.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688447.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64735.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108.2 |
| 减：二、费用 | 428184.72 |
| 1.管理人报酬 | 172297.98 |
| 2.托管费 | 85055.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6722.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6722.26 |
| 6.其他费用 | 163180.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2417406.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2417406.41 |
| 一、收入： | 2932623.15 |
| 1.利息收入 | 8627.35 |
| 存款利息收入 | 8444.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023261.62 |
| 股票投资收益 | 46123.2 |
| 基金投资收益 | 640890.31 |
| 债券投资收益 | 30677.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305570.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1899924.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809.31 |
| 减：二、费用 | 229237.12 |
| 1.管理人报酬 | 89390.43 |
| 2.托管费 | 46454.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6391.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6391.85 |
| 6.其他费用 | 86228.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2703386.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2703386.03 |
| 一、收入： | -2740235.22 |
| 1.利息收入 | 38950.74 |
| 存款利息收入 | 30270.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2702138.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4017979.68 |
| 债券投资收益 | 44048.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271793.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79422.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2374.67 |
| 减：二、费用 | 655298.84 |
| 1.管理人报酬 | 328165.61 |
| 2.托管费 | 147887.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3630.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3630.82 |
| 6.其他费用 | 175571.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3395534.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3395534.06 |
| 一、收入： | -1954955.45 |
| 1.利息收入 | 24535.42 |
| 存款利息收入 | 15855.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2115129.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2998127.59 |
| 债券投资收益 | 37357.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845640.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134453.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1184.75 |
| 减：二、费用 | 400056.45 |
| 1.管理人报酬 | 218410.42 |
| 2.托管费 | 90996.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3167.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3167.08 |
| 6.其他费用 | 87438.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2355011.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2355011.9 |
| 一、收入： | 10250857.0 |
| 1.利息收入 | 17239.75 |
| 存款利息收入 | 17239.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10217173.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4604647.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5612525.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16444.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1907651.82 |
| 1.管理人报酬 | 444788.45 |
| 2.托管费 | 182492.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1122757.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157613.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8343205.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8343205.18 |
| 一、收入： | 5404338.03 |
| 1.利息收入 | 12338.4 |
| 存款利息收入 | 12338.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1152926.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 126.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1152800.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4239072.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 307984.43 |
| 1.管理人报酬 | 161428.71 |
| 2.托管费 | 67649.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17682.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61223.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5096353.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5096353.6 |
