| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 305.76 |
| 存出保证金 | 1220.48 |
| 交易性金融资产 | 82034223.21 |
| 股票投资 | 663423.0 |
| 基金投资 | 81370800.21 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25740.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 552.7 |
| 应收申购款 | 1558279.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91343495.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1540275.59 |
| 应付管理人报酬 | 13543.04 |
| 应付托管费 | 6285.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160199.59 |
| 负债合计 | 1720303.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85724396.99 |
| 所有者权益合计 | 89623192.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 91343495.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2039907.52 |
| 结算备付金 | 41224.05 |
| 存出保证金 | 2161.41 |
| 交易性金融资产 | 88705183.25 |
| 股票投资 | 897058.0 |
| 基金投资 | 83257758.54 |
| 债券投资 | 4550366.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 327668.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1.28 |
| 应收申购款 | 111436.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91227582.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1207774.31 |
| 应付管理人报酬 | 13337.26 |
| 应付托管费 | 6608.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 892.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134494.94 |
| 负债合计 | 1363107.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85679647.44 |
| 所有者权益合计 | 89864474.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 91227582.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8947815.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2013.86 |
| 交易性金融资产 | 99904926.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 99904926.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224270.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 407.65 |
| 应收申购款 | 2537680.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111617114.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153899.66 |
| 应付赎回款 | 60174.17 |
| 应付管理人报酬 | 15296.24 |
| 应付托管费 | 8955.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 408325.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108763928.81 |
| 所有者权益合计 | 111208789.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 111617114.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1852192.12 |
| 结算备付金 | 1431.27 |
| 存出保证金 | 1374.46 |
| 交易性金融资产 | 141008009.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 134224137.24 |
| 债券投资 | 6783871.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 717360.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.01 |
| 应收申购款 | 15923.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143596290.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1455590.3 |
| 应付管理人报酬 | 28001.44 |
| 应付托管费 | 11853.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 409.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134302.56 |
| 负债合计 | 1630157.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137561412.41 |
| 所有者权益合计 | 141966133.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 143596290.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7407966.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 230421674.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 230421674.95 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9156073.0 |
| 应收利息 | 1226.57 |
| 应收股利 | 136.58 |
| 应收申购款 | 880.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249987958.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49390.47 |
| 应付托管费 | 19481.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 3218871.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238333155.53 |
| 所有者权益合计 | 246769086.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 249987958.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1082221.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 239684318.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 239684318.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 101.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103782.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240870423.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44016.72 |
| 应付托管费 | 18563.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56440.17 |
| 负债合计 | 119020.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235634949.69 |
| 所有者权益合计 | 240751403.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 240870423.78 |
