名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投医药健康A | 0.7503 | 3.56% |
中信建投医药健康C | 0.7289 | 3.54% |
中信建投医改C | 1.486 | 3.53% |
中信建投医改A | 1.8086 | 3.53% |
中信建投中证1000… | 0.9328 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5125 | 1.99% |
中信建投凤凰货币C | 0.5084 | 1.97% |
中信建投添鑫宝D | 0.4637 | 1.78% |
中信建投凤凰货币A | 0.4465 | 1.75% |
中信建投添鑫宝C | 0.4112 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 414.64 | 296.85 | 71.59% | 49.48 | 11.93% | -- | -- | 49.17 | 11.86% |
2023-06-30 | 290.37 | 210.00 | 72.32% | 35.00 | 12.05% | -- | -- | 35.86 | 12.35% |
2022-12-31 | 491.34 | 364.03 | 74.09% | 60.67 | 12.35% | -- | -- | 48.73 | 9.92% |
2022-06-30 | 209.97 | 157.23 | 74.88% | 26.20 | 12.48% | -- | -- | 17.97 | 8.56% |
2021-12-31 | 690.94 | 389.72 | 56.40% | 64.95 | 9.40% | 197.24 | 28.55% | 21.41 | 3.10% |
2021-06-30 | 397.81 | 239.37 | 60.17% | 39.89 | 10.03% | 101.38 | 25.48% | 8.00 | 2.01% |