| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0298 | 0.86% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0274 | 0.86% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5445 | 1.99% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5404 | 1.98% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.487 | 1.79% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.479 | 1.75% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4351 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65340244.85 |
| 1.利息收入 | 64360.09 |
| 存款利息收入 | 64360.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38261164.69 |
| 股票投资收益 | -40108686.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1847521.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27161744.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18304.36 |
| 减：二、费用 | 4146391.3 |
| 1.管理人报酬 | 2968521.88 |
| 2.托管费 | 494753.63 |
| 3.销售服务费 | 491654.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191461.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69486636.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69486636.15 |
| 一、收入： | -35117044.12 |
| 1.利息收入 | 41733.78 |
| 存款利息收入 | 41733.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9680413.79 |
| 股票投资收益 | -11161753.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481339.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25494755.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16391.32 |
| 减：二、费用 | 2903654.56 |
| 1.管理人报酬 | 2099992.99 |
| 2.托管费 | 349998.88 |
| 3.销售服务费 | 358569.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95092.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38020698.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38020698.68 |
| 一、收入： | -39449527.28 |
| 1.利息收入 | 72499.83 |
| 存款利息收入 | 72499.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24512430.13 |
| 股票投资收益 | -25800718.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37011.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1251276.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15217978.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208381.05 |
| 减：二、费用 | 4913367.2 |
| 1.管理人报酬 | 3640345.93 |
| 2.托管费 | 606724.24 |
| 3.销售服务费 | 487313.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178983.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44362894.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44362894.48 |
| 一、收入： | -12191716.16 |
| 1.利息收入 | 30705.32 |
| 存款利息收入 | 30705.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15918469.26 |
| 股票投资收益 | -16861551.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37011.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906070.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3572961.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123086.22 |
| 减：二、费用 | 2099717.64 |
| 1.管理人报酬 | 1572292.18 |
| 2.托管费 | 262048.65 |
| 3.销售服务费 | 179665.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85711.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14291433.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14291433.8 |
| 一、收入： | 67567243.16 |
| 1.利息收入 | 105663.83 |
| 存款利息收入 | 105663.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43581731.38 |
| 股票投资收益 | 41942328.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1639402.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22495423.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1384424.0 |
| 减：二、费用 | 6909441.71 |
| 1.管理人报酬 | 3897154.1 |
| 2.托管费 | 649525.75 |
| 3.销售服务费 | 214131.33 |
| 4.交易费用 | 1972385.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176244.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60657801.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60657801.45 |
| 一、收入： | 4579812.59 |
| 1.利息收入 | 77118.6 |
| 存款利息收入 | 77118.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25279544.62 |
| 股票投资收益 | -26677981.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398436.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29549097.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233140.7 |
| 减：二、费用 | 3978134.47 |
| 1.管理人报酬 | 2393679.47 |
| 2.托管费 | 398946.61 |
| 3.销售服务费 | 80038.27 |
| 4.交易费用 | 1013820.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91649.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601678.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601678.12 |
