| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 195886.4 |
| 存出保证金 | 26317.99 |
| 交易性金融资产 | 148360261.03 |
| 股票投资 | 148360261.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2974681.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53494.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159727583.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 218711.36 |
| 应付管理人报酬 | 164788.6 |
| 应付托管费 | 27464.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245497.13 |
| 负债合计 | 656461.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181276609.53 |
| 所有者权益合计 | 159071121.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 159727583.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9883726.16 |
| 结算备付金 | 144858.43 |
| 存出保证金 | 34809.47 |
| 交易性金融资产 | 171984715.19 |
| 股票投资 | 171980227.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4487.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1564403.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35122.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183647635.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57679.29 |
| 应付管理人报酬 | 223721.46 |
| 应付托管费 | 37286.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171983.16 |
| 负债合计 | 490670.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193184199.77 |
| 所有者权益合计 | 183156964.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 183647635.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11135244.77 |
| 结算备付金 | 305540.79 |
| 存出保证金 | 54244.35 |
| 交易性金融资产 | 192872908.35 |
| 股票投资 | 192871910.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 998.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2750876.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90673.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207209488.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 165539.48 |
| 应付管理人报酬 | 266619.08 |
| 应付托管费 | 44436.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347984.92 |
| 负债合计 | 824579.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205162776.56 |
| 所有者权益合计 | 206384908.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 207209488.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14118412.94 |
| 结算备付金 | 297765.65 |
| 存出保证金 | 71605.13 |
| 交易性金融资产 | 250639408.35 |
| 股票投资 | 250160383.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 479025.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 624270.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265751462.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2158794.49 |
| 应付管理人报酬 | 303482.19 |
| 应付托管费 | 50580.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353595.4 |
| 负债合计 | 2866453.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230999304.31 |
| 所有者权益合计 | 262885009.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 265751462.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22352498.93 |
| 结算备付金 | 377997.98 |
| 存出保证金 | 164126.91 |
| 交易性金融资产 | 310341058.37 |
| 股票投资 | 310341058.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2195.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 808394.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334046272.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2357542.86 |
| 应付赎回款 | 963910.01 |
| 应付管理人报酬 | 423427.43 |
| 应付托管费 | 70571.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162848.49 |
| 负债合计 | 4267759.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257680155.16 |
| 所有者权益合计 | 329778513.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 334046272.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82306730.82 |
| 结算备付金 | 6349854.64 |
| 存出保证金 | 196244.98 |
| 交易性金融资产 | 528559456.46 |
| 股票投资 | 528559456.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8348800.77 |
| 应收利息 | 12935.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3030536.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628804559.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40550051.64 |
| 应付管理人报酬 | 907491.94 |
| 应付托管费 | 151248.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177345.38 |
| 负债合计 | 42549674.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510893138.4 |
| 所有者权益合计 | 586254885.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 628804559.78 |
