| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28752805.9元 |
| 本期利润 | -24294533.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22205488.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1225元 |
| 期末基金资产净值 | 159071121.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 870291.88元 |
| 本期利润 | -10573620.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10027235.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0519元 |
| 期末基金资产净值 | 183156964.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21583544.42元 |
| 本期利润 | -64721759.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1222132.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 206384908.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22300018.06元 |
| 本期利润 | -37518746.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31885704.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.138元 |
| 期末基金资产净值 | 262885009.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122524586.65元 |
| 本期利润 | 152715226.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68942877.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2676元 |
| 期末基金资产净值 | 329778513.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39712091.84元 |
| 本期利润 | 101982860.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31420984.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 586254885.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.75% |
