| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7607613.59 |
| 1.利息收入 | 14047.68 |
| 存款利息收入 | 14047.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3779415.53 |
| 股票投资收益 | -4435224.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655809.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3865155.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22910.16 |
| 减：二、费用 | 918141.06 |
| 1.管理人报酬 | 621589.16 |
| 2.托管费 | 103598.21 |
| 3.销售服务费 | 69531.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123422.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8525754.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8525754.65 |
| 一、收入： | -5385684.65 |
| 1.利息收入 | 7111.59 |
| 存款利息收入 | 7111.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339398.18 |
| 股票投资收益 | -146379.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485777.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5748822.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16628.23 |
| 减：二、费用 | 514882.14 |
| 1.管理人报酬 | 356863.29 |
| 2.托管费 | 59477.22 |
| 3.销售服务费 | 37344.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61197.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5900566.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5900566.79 |
| 一、收入： | -7812516.76 |
| 1.利息收入 | 23172.26 |
| 存款利息收入 | 23172.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7893405.26 |
| 股票投资收益 | -8619454.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726049.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30346.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27369.25 |
| 减：二、费用 | 1101993.94 |
| 1.管理人报酬 | 763794.49 |
| 2.托管费 | 127299.06 |
| 3.销售服务费 | 87857.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123042.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8914510.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8914510.7 |
| 一、收入： | -3305847.96 |
| 1.利息收入 | 12228.39 |
| 存款利息收入 | 12228.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4879913.79 |
| 股票投资收益 | -5404509.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524595.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1547872.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13964.84 |
| 减：二、费用 | 548283.45 |
| 1.管理人报酬 | 380370.62 |
| 2.托管费 | 63395.09 |
| 3.销售服务费 | 43654.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60863.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3854131.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3854131.41 |
| 一、收入： | -6184501.66 |
| 1.利息收入 | 55733.81 |
| 存款利息收入 | 55717.6 |
| 债券利息收入 | 16.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3429596.06 |
| 股票投资收益 | -3826227.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13056.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383575.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2886253.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75614.28 |
| 减：二、费用 | 1106963.97 |
| 1.管理人报酬 | 715355.35 |
| 2.托管费 | 119225.87 |
| 3.销售服务费 | 70635.1 |
| 4.交易费用 | 139367.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62380.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7291465.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7291465.63 |
| 一、收入： | 1908629.07 |
| 1.利息收入 | 38596.65 |
| 存款利息收入 | 38596.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195822.11 |
| 股票投资收益 | 12194.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183627.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1672998.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212.29 |
| 减：二、费用 | 456219.57 |
| 1.管理人报酬 | 281255.87 |
| 2.托管费 | 46875.94 |
| 3.销售服务费 | 26035.05 |
| 4.交易费用 | 77422.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24629.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1452409.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1452409.5 |
