天弘消费A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2852702.51元 |
| 本期利润 |
-5368167.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15553015.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3881元 |
| 期末基金资产净值 |
24518390.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74726.61元 |
| 本期利润 |
-3708632.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14291175.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3485元 |
| 期末基金资产净值 |
26718345.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4987674.04元 |
| 本期利润 |
-5208589.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10284504.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.252元 |
| 期末基金资产净值 |
30527809.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3018615.5元 |
| 本期利润 |
-2159407.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6688902.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1732元 |
| 期末基金资产净值 |
31919808.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2578195.31元 |
| 本期利润 |
-5149630.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4305099.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
33425264.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127080.92元 |
| 本期利润 |
969261.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127388.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
49186092.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
