华宝富时100(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1158284.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15596606.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
615560.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
46310.01 |
| 应收申购款 |
99.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17416861.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
736803.86 |
| 应付管理人报酬 |
3808.12 |
| 应付托管费 |
1190.04 |
| 应付销售服务费 |
473.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17161.35 |
| 负债合计 |
759437.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14876281.93 |
| 所有者权益合计 |
16657424.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
17416861.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3552361.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23697831.61 |
| 股票投资 |
23473228.72 |
| 基金投资 |
224602.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176327.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
83186.62 |
| 应收申购款 |
100.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27509807.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2308360.89 |
| 应付管理人报酬 |
16842.34 |
| 应付托管费 |
5263.22 |
| 应付销售服务费 |
3373.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196468.02 |
| 负债合计 |
2530307.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21152287.43 |
| 所有者权益合计 |
24979499.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
27509807.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1655986.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21390574.72 |
| 股票投资 |
21173227.72 |
| 基金投资 |
217347.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85644.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
63153.81 |
| 应收申购款 |
101218.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23296578.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368520.88 |
| 应付管理人报酬 |
16008.5 |
| 应付托管费 |
5002.65 |
| 应付销售服务费 |
3082.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558063.54 |
| 负债合计 |
950678.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20788086.43 |
| 所有者权益合计 |
22345899.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
23296578.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1950790.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19394321.98 |
| 股票投资 |
19246643.77 |
| 基金投资 |
147678.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
65647.83 |
| 应收申购款 |
388969.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21799730.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124530.35 |
| 应付赎回款 |
715184.82 |
| 应付管理人报酬 |
12743.1 |
| 应付托管费 |
3982.2 |
| 应付销售服务费 |
1868.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397614.47 |
| 负债合计 |
1255922.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20387093.35 |
| 所有者权益合计 |
20543807.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
21799730.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1824336.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24360732.3 |
| 股票投资 |
24069708.17 |
| 基金投资 |
291024.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
461135.65 |
| 应收利息 |
145.13 |
| 应收股利 |
66541.2 |
| 应收申购款 |
95577.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26808468.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
854110.05 |
| 应付管理人报酬 |
17304.24 |
| 应付托管费 |
5407.58 |
| 应付销售服务费 |
2262.5 |
| 应付税费 |
21.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263880.04 |
| 负债合计 |
1142985.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23506188.09 |
| 所有者权益合计 |
25665482.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
26808468.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2358790.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26135504.85 |
| 股票投资 |
25815641.65 |
| 基金投资 |
319863.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159.18 |
| 应收股利 |
70401.0 |
| 应收申购款 |
865865.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29430721.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
443019.49 |
| 应付赎回款 |
1172239.54 |
| 应付管理人报酬 |
17477.41 |
| 应付托管费 |
5461.71 |
| 应付销售服务费 |
3012.27 |
| 应付税费 |
2626.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170076.62 |
| 负债合计 |
1813913.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25624649.08 |
| 所有者权益合计 |
27616808.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
29430721.79 |
