| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.78% | -- | 5.5% | 677.87 |
| 2023-12-31 | 94.04% | -- | 6.15% | 717.70 |
| 2023-09-30 | 93.94% | -- | 6.15% | 759.18 |
| 2023-06-30 | 93.71% | -- | 6.38% | 5218.35 |
| 2023-03-31 | 94.5% | -- | 5.63% | 1796.77 |
| 2022-12-31 | 93.75% | -- | 6.46% | 885.23 |
| 2022-09-30 | 94.03% | -- | 6.05% | 10755.49 |
| 2022-06-30 | 93.85% | -- | 6.31% | 1141.90 |
| 2022-03-31 | 93.31% | -- | 6.76% | 944.25 |
| 2021-12-31 | 94.32% | -- | 6.05% | 1285.55 |
| 2021-09-30 | 93.22% | -- | 6.94% | 2128.41 |
| 2021-06-30 | 93.55% | -- | 7.09% | 3968.95 |
| 2021-03-31 | 93.0% | 0.04% | 7.29% | 5135.44 |
| 2020-12-31 | 93.47% | -- | 6.61% | 1565.46 |
