易方达科益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
625144873.57 |
| 股票投资 |
625144873.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88797.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679794385.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11953304.16 |
| 应付赎回款 |
2227251.92 |
| 应付管理人报酬 |
679357.15 |
| 应付托管费 |
113226.19 |
| 应付销售服务费 |
92970.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101288.36 |
| 负债合计 |
15167398.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762253684.04 |
| 所有者权益合计 |
664626986.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
679794385.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127515172.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10223.82 |
| 交易性金融资产 |
980535100.04 |
| 股票投资 |
980535100.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
879384.0 |
| 应收申购款 |
1138714.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1110078594.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1411295.98 |
| 应付赎回款 |
7323589.08 |
| 应付管理人报酬 |
1369694.42 |
| 应付托管费 |
228282.39 |
| 应付销售服务费 |
283072.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177102.89 |
| 负债合计 |
10793037.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125598637.8 |
| 所有者权益合计 |
1099285557.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1110078594.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54799699.99 |
| 结算备付金 |
864058.73 |
| 存出保证金 |
242426.99 |
| 交易性金融资产 |
674530647.77 |
| 股票投资 |
674530647.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
707190.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85241.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731229265.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4841170.37 |
| 应付管理人报酬 |
921659.9 |
| 应付托管费 |
153609.99 |
| 应付销售服务费 |
56420.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395221.15 |
| 负债合计 |
6368082.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746221970.04 |
| 所有者权益合计 |
724861182.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
731229265.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60217997.14 |
| 结算备付金 |
8164554.37 |
| 存出保证金 |
273065.21 |
| 交易性金融资产 |
637884321.6 |
| 股票投资 |
637884321.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7257879.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36916.34 |
| 应收申购款 |
231345.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714066079.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9136115.38 |
| 应付赎回款 |
10967193.44 |
| 应付管理人报酬 |
848161.81 |
| 应付托管费 |
141360.3 |
| 应付销售服务费 |
18101.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
985083.9 |
| 负债合计 |
22096016.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690065639.95 |
| 所有者权益合计 |
691970063.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
714066079.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69250308.96 |
| 结算备付金 |
1624116.78 |
| 存出保证金 |
1019339.72 |
| 交易性金融资产 |
845922265.73 |
| 股票投资 |
841936469.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3985796.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4585791.08 |
| 应收利息 |
6850.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
922408672.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12567802.41 |
| 应付赎回款 |
7600495.83 |
| 应付管理人报酬 |
1184109.64 |
| 应付托管费 |
197351.62 |
| 应付销售服务费 |
22402.38 |
| 应付税费 |
8.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234522.29 |
| 负债合计 |
22982289.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777060753.22 |
| 所有者权益合计 |
899426383.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
922408672.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650346592.08 |
| 结算备付金 |
13082083.44 |
| 存出保证金 |
1916319.51 |
| 交易性金融资产 |
1831477316.66 |
| 股票投资 |
1826708240.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4769075.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21394152.8 |
| 应收利息 |
55181.19 |
| 应收股利 |
3308799.28 |
| 应收申购款 |
281608.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521862053.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163353809.98 |
| 应付管理人报酬 |
3212193.71 |
| 应付托管费 |
535365.6 |
| 应付销售服务费 |
37500.75 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713072.1 |
| 负债合计 |
169377190.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2206943412.02 |
| 所有者权益合计 |
2352484863.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521862053.48 |
