易方达科益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29877557.96元 |
| 本期利润 |
-46061171.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24092104.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
141743344.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553663.26元 |
| 本期利润 |
-18541348.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16234968.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
437765273.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4575586.29元 |
| 本期利润 |
-8558141.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3767554.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
83079425.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3565307.95元 |
| 本期利润 |
-5089699.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293391.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
29324589.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4702375.92元 |
| 本期利润 |
4743490.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3274988.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
33145933.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1403975.92元 |
| 本期利润 |
2074829.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1345488.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
53809514.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
