| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
| 易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 96823907.11 |
| 1.利息收入 | 1098144.03 |
| 存款利息收入 | 1098144.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445956981.33 |
| 股票投资收益 | -461623304.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 713899.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14952423.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
541210280.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472463.82 |
| 减：二、费用 | 58505253.21 |
| 1.管理人报酬 | 48890196.4 |
| 2.托管费 | 8148366.05 |
| 3.销售服务费 | 1156576.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310107.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38318653.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38318653.9 |
| 一、收入： | 704932820.05 |
| 1.利息收入 | 535738.21 |
| 存款利息收入 | 535738.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240724254.43 |
| 股票投资收益 | -252355270.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1497.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11629518.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
944784704.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336631.86 |
| 减：二、费用 | 33931545.86 |
| 1.管理人报酬 | 28442239.1 |
| 2.托管费 | 4740373.14 |
| 3.销售服务费 | 592804.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156123.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671001274.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671001274.19 |
| 一、收入： | -1698901863.87 |
| 1.利息收入 | 1364511.86 |
| 存款利息收入 | 1364511.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-782821608.66 |
| 股票投资收益 | -800800463.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5833512.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12145342.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-918108780.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664013.9 |
| 减：二、费用 | 72275817.08 |
| 1.管理人报酬 | 60639323.72 |
| 2.托管费 | 10106553.95 |
| 3.销售服务费 | 1193568.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336335.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1771177680.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1771177680.95 |
| 一、收入： | -674205232.69 |
| 1.利息收入 | 676208.72 |
| 存款利息收入 | 676208.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-662350689.3 |
| 股票投资收益 | -675793822.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3198056.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10245076.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12935292.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404540.34 |
| 减：二、费用 | 37186426.71 |
| 1.管理人报酬 | 31223662.43 |
| 2.托管费 | 5203943.75 |
| 3.销售服务费 | 611498.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147296.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-711391659.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-711391659.4 |
| 一、收入： | 712918912.04 |
| 1.利息收入 | 48875581.59 |
| 存款利息收入 | 7905900.15 |
| 债券利息收入 | 5037.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357897887.32 |
| 股票投资收益 | 333859560.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8978907.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15059419.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296357267.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9788175.69 |
| 减：二、费用 | 163536603.24 |
| 1.管理人报酬 | 117157148.23 |
| 2.托管费 | 19526191.24 |
| 3.销售服务费 | 1971466.72 |
| 4.交易费用 | 24702387.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179391.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549382308.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549382308.8 |
| 一、收入： | 718685972.96 |
| 1.利息收入 | 46936642.94 |
| 存款利息收入 | 6198149.27 |
| 债券利息收入 | 3358.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33619442.83 |
| 股票投资收益 | -49044537.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15425094.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701689466.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3679305.98 |
| 减：二、费用 | 89602943.33 |
| 1.管理人报酬 | 67117185.27 |
| 2.托管费 | 11186197.47 |
| 3.销售服务费 | 1056071.64 |
| 4.交易费用 | 10153969.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89507.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629083029.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629083029.63 |
