易方达战略新兴产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39933122.57元 |
| 本期利润 |
-405939.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157058361.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.312元 |
| 期末基金资产净值 |
346266155.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21464173.18元 |
| 本期利润 |
51064728.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66628434.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1802元 |
| 期末基金资产净值 |
303888272.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63863349.82元 |
| 本期利润 |
-130741590.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119113418.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3136元 |
| 期末基金资产净值 |
260754211.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51795147.95元 |
| 本期利润 |
-51919992.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36255648.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
335565266.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17081007.8元 |
| 本期利润 |
26724198.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14976199.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
389994221.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5280836.71元 |
| 本期利润 |
35060912.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4703127.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
543961365.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
