名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90340.88元 |
本期利润 | 4084277.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17115.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
期末基金资产净值 | 172558984.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2146608.16元 |
本期利润 | 607565.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2444460.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
期末基金资产净值 | 172740416.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.31% |