名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.9536 | 3.23% |
新华优选消费混合 | 2.8513 | 2.85% |
新华稳健回报灵活配置… | 1.1789 | 2.82% |
新华钻石品质企业混合 | 2.3492 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 1.6116 | 2.55% |
新华壹诺宝货币B | 1.6183 | 2.30% |
新华壹诺宝货币A | 1.5531 | 2.06% |
新华活期添利货币B | 0.5457 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 241.47 | -99.72 | -41.30% | 214.50 | 88.83% | 26.37 | 10.92% |
2023-06-30 | 258.10 | -7.09 | -2.75% | 146.92 | 56.92% | 6.84 | 2.65% |
2022-12-31 | -1580.75 | -2823.58 | 178.62% | 1033.48 | -65.38% | 46.79 | -2.96% |
2022-06-30 | -502.97 | -1925.76 | 382.88% | 923.35 | -183.58% | 29.90 | -5.95% |
2021-12-31 | 6796.91 | 3664.76 | 53.92% | -291.93 | -4.29% | 307.41 | 4.52% |
2021-06-30 | 3136.49 | 1622.03 | 51.71% | 48.39 | 1.54% | 88.77 | 2.83% |