名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.9536 | 3.23% |
新华优选消费混合 | 2.8513 | 2.85% |
新华稳健回报灵活配置… | 1.1789 | 2.82% |
新华钻石品质企业混合 | 2.3492 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 1.6116 | 2.55% |
新华壹诺宝货币B | 1.6183 | 2.30% |
新华壹诺宝货币A | 1.5531 | 2.06% |
新华活期添利货币B | 0.5457 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2414686.04 |
1.利息收入 | 109872.82 |
存款利息收入 | 59509.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1374410.89 |
股票投资收益 | -997227.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2144952.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -37033.5 |
股利收益 | 263719.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
930402.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1582564.25 |
1.管理人报酬 | 791469.8 |
2.托管费 | 169600.74 |
3.销售服务费 | 32775.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 330098.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 330098.56 |
6.其他费用 | 255781.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
832121.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
832121.79 |
一、收入: | 2581011.15 |
1.利息收入 | 43959.92 |
存款利息收入 | 41990.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1429684.27 |
股票投资收益 | -70875.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1469200.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -37033.5 |
股利收益 | 68392.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1107366.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 871759.84 |
1.管理人报酬 | 448452.91 |
2.托管费 | 96097.07 |
3.销售服务费 | 19012.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 181181.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 181181.35 |
6.其他费用 | 125670.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1709251.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1709251.31 |
一、收入: | -15807505.51 |
1.利息收入 | 301300.08 |
存款利息收入 | 96527.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17411508.58 |
股票投资收益 | -28235826.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10334802.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21617.47 |
股利收益 | 467898.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1302702.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3596854.84 |
1.管理人报酬 | 1816321.69 |
2.托管费 | 389211.76 |
3.销售服务费 | 72650.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1020125.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1020125.15 |
6.其他费用 | 273281.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19404360.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19404360.35 |
一、收入: | -5029688.1 |
1.利息收入 | 168819.57 |
存款利息收入 | 55487.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9745002.14 |
股票投资收益 | -19257590.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9233532.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -19965.0 |
股利收益 | 299021.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4546494.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2231535.49 |
1.管理人报酬 | 1186157.14 |
2.托管费 | 254176.51 |
3.销售服务费 | 47457.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 587521.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 587521.66 |
6.其他费用 | 138849.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7261223.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7261223.59 |
一、收入: | 67969081.71 |
1.利息收入 | 38034284.82 |
存款利息收入 | 399131.75 |
债券利息收入 | 37167296.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36802428.46 |
股票投资收益 | 36647624.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2919256.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3074060.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6867631.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11366495.51 |
1.管理人报酬 | 8159387.25 |
2.托管费 | 1748440.14 |
3.销售服务费 | 494777.53 |
4.交易费用 | 375009.13 |
5.利息支出 | 336311.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 336311.34 |
6.其他费用 | 137178.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56602586.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56602586.2 |
一、收入: | 31364942.39 |
1.利息收入 | 18079158.55 |
存款利息收入 | 83126.32 |
债券利息收入 | 17678088.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17591901.4 |
股票投资收益 | 16220296.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 483929.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 887675.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4306117.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5520052.39 |
1.管理人报酬 | 3943228.08 |
2.托管费 | 844977.44 |
3.销售服务费 | 248488.42 |
4.交易费用 | 194725.68 |
5.利息支出 | 163707.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 163707.2 |
6.其他费用 | 70591.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25844890.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25844890.0 |