名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1420772.27 |
1.利息收入 | 44566.42 |
存款利息收入 | 44015.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8176321.2 |
股票投资收益 | -10019004.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85364.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1757319.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6707620.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3362.28 |
减:二、费用 | 2365607.8 |
1.管理人报酬 | 1769016.86 |
2.托管费 | 294836.16 |
3.销售服务费 | 124467.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177282.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3786380.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3786380.07 |
一、收入: | 5061848.92 |
1.利息收入 | 20557.55 |
存款利息收入 | 20557.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5021085.41 |
股票投资收益 | -6321547.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1300461.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10059728.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2647.88 |
减:二、费用 | 1317183.11 |
1.管理人报酬 | 998257.7 |
2.托管费 | 166376.29 |
3.销售服务费 | 65348.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87200.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3744665.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3744665.81 |
一、收入: | -50321545.96 |
1.利息收入 | 45341.89 |
存款利息收入 | 45341.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14701461.76 |
股票投资收益 | -15929874.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1228413.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35729012.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63586.89 |
减:二、费用 | 3285638.84 |
1.管理人报酬 | 2526916.31 |
2.托管费 | 421152.83 |
3.销售服务费 | 161501.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176068.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53607184.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53607184.8 |
一、收入: | -25563008.97 |
1.利息收入 | 23565.57 |
存款利息收入 | 23565.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9561788.72 |
股票投资收益 | -10545113.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 983324.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16044582.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19796.95 |
减:二、费用 | 1709631.86 |
1.管理人报酬 | 1316640.46 |
2.托管费 | 219440.19 |
3.销售服务费 | 81204.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92346.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27272640.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27272640.83 |
一、收入: | 32245517.25 |
1.利息收入 | 207159.2 |
存款利息收入 | 207004.4 |
债券利息收入 | 154.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7434783.05 |
股票投资收益 | 5235552.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115561.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2083668.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24503361.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100213.69 |
减:二、费用 | 5336727.39 |
1.管理人报酬 | 3268755.35 |
2.托管费 | 544792.53 |
3.销售服务费 | 201044.47 |
4.交易费用 | 1167387.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154746.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26908789.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26908789.86 |
一、收入: | 8069586.19 |
1.利息收入 | 135272.58 |
存款利息收入 | 135272.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
756797.81 |
股票投资收益 | -1007685.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1764483.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7177515.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1718692.64 |
1.管理人报酬 | 1104557.15 |
2.托管费 | 184092.85 |
3.销售服务费 | 78155.76 |
4.交易费用 | 306220.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45666.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6350893.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6350893.55 |