南方誉尚一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3796122.76 |
| 存出保证金 |
46087.83 |
| 交易性金融资产 |
218126395.45 |
| 股票投资 |
47435848.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170690546.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5040695.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228139040.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31996440.55 |
| 应付证券清算款 |
2227522.65 |
| 应付赎回款 |
653335.06 |
| 应付管理人报酬 |
131766.18 |
| 应付托管费 |
32941.54 |
| 应付销售服务费 |
39890.44 |
| 应付税费 |
9954.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86303.04 |
| 负债合计 |
35178153.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204884304.52 |
| 所有者权益合计 |
192960886.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
228139040.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3205426.61 |
| 结算备付金 |
1383933.91 |
| 存出保证金 |
31700.55 |
| 交易性金融资产 |
262445033.5 |
| 股票投资 |
53199788.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209245245.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999095.48 |
| 应收证券清算款 |
3667176.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13309.21 |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271745685.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32986923.03 |
| 应付证券清算款 |
2242529.99 |
| 应付赎回款 |
4216.66 |
| 应付管理人报酬 |
156996.86 |
| 应付托管费 |
39249.22 |
| 应付销售服务费 |
47588.01 |
| 应付税费 |
8700.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172018.96 |
| 负债合计 |
35658222.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234910120.75 |
| 所有者权益合计 |
236087462.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
271745685.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4355969.46 |
| 结算备付金 |
1293665.01 |
| 存出保证金 |
43961.33 |
| 交易性金融资产 |
397702463.61 |
| 股票投资 |
74968639.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322733824.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405096069.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70052739.75 |
| 应付证券清算款 |
1418699.69 |
| 应付赎回款 |
1299500.41 |
| 应付管理人报酬 |
228304.25 |
| 应付托管费 |
57076.06 |
| 应付销售服务费 |
69654.08 |
| 应付税费 |
18251.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115736.29 |
| 负债合计 |
73259961.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329930758.75 |
| 所有者权益合计 |
331836107.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
405096069.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342191.03 |
| 结算备付金 |
3874838.37 |
| 存出保证金 |
221430.77 |
| 交易性金融资产 |
519062100.07 |
| 股票投资 |
83671201.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435390898.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5162422.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529662982.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60899470.19 |
| 应付证券清算款 |
2205410.25 |
| 应付赎回款 |
5450864.76 |
| 应付管理人报酬 |
314907.08 |
| 应付托管费 |
78726.77 |
| 应付销售服务费 |
93921.58 |
| 应付税费 |
27324.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206363.87 |
| 负债合计 |
69276989.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445151578.2 |
| 所有者权益合计 |
460385993.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
529662982.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4270872.6 |
| 结算备付金 |
24393870.45 |
| 存出保证金 |
254630.94 |
| 交易性金融资产 |
859716725.94 |
| 股票投资 |
156686400.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703030325.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3337855.55 |
| 应收利息 |
9923474.4 |
| 应收股利 |
14620.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901912050.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1792530.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
580384.06 |
| 应付托管费 |
145096.01 |
| 应付销售服务费 |
174488.15 |
| 应付税费 |
52583.91 |
| 应付利息 |
-67164.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
126683444.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740578769.8 |
| 所有者权益合计 |
775228605.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
901912050.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11951097.59 |
| 结算备付金 |
5275168.73 |
| 存出保证金 |
265148.13 |
| 交易性金融资产 |
2119667304.16 |
| 股票投资 |
436606304.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1683061000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28154017.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2312313038.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5052231.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1508336.98 |
| 应付托管费 |
377084.27 |
| 应付销售服务费 |
467905.98 |
| 应付税费 |
99785.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108600.0 |
| 负债合计 |
8006196.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2235697741.68 |
| 所有者权益合计 |
2304306841.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312313038.56 |
