| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35846345.03 |
| 1.利息收入 | 1510407.74 |
| 存款利息收入 | 1510407.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85074732.69 |
| 股票投资收益 | -181730858.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87294148.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9361976.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47506972.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211007.14 |
| 减：二、费用 | 46285978.13 |
| 1.管理人报酬 | 19326971.53 |
| 2.托管费 | 5521991.75 |
| 3.销售服务费 | 457858.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20528085.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20528085.3 |
| 6.其他费用 | 241591.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82132323.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82132323.16 |
| 一、收入： | -4945041.28 |
| 1.利息收入 | 890999.16 |
| 存款利息收入 | 890999.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61422641.45 |
| 股票投资收益 | -115098385.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47716141.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5959602.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55417655.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168945.07 |
| 减：二、费用 | 28772947.64 |
| 1.管理人报酬 | 12248219.67 |
| 2.托管费 | 3499491.33 |
| 3.销售服务费 | 330049.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12440596.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12440596.62 |
| 6.其他费用 | 118052.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33717988.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33717988.92 |
| 一、收入： | -181705967.9 |
| 1.利息收入 | 1506514.26 |
| 存款利息收入 | 1500676.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6973384.84 |
| 股票投资收益 | -187878660.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170042210.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10863065.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177194161.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
955063.96 |
| 减：二、费用 | 65675670.77 |
| 1.管理人报酬 | 36560750.84 |
| 2.托管费 | 10445928.74 |
| 3.销售服务费 | 838538.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17285046.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17285046.6 |
| 6.其他费用 | 248182.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247381638.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247381638.67 |
| 一、收入： | -54601197.48 |
| 1.利息收入 | 666955.76 |
| 存款利息收入 | 661117.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17814943.31 |
| 股票投资收益 | -111056346.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86769225.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6472178.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38148910.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695700.65 |
| 减：二、费用 | 34017749.96 |
| 1.管理人报酬 | 19127737.62 |
| 2.托管费 | 5465067.81 |
| 3.销售服务费 | 316782.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8828844.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8828844.54 |
| 6.其他费用 | 123900.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88618947.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88618947.44 |
| 一、收入： | 217968048.26 |
| 1.利息收入 | 69508905.97 |
| 存款利息收入 | 1685423.61 |
| 债券利息收入 | 66188937.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81896102.42 |
| 股票投资收益 | 49930778.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26711655.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5253668.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65915957.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647082.59 |
| 减：二、费用 | 32386927.98 |
| 1.管理人报酬 | 14751493.88 |
| 2.托管费 | 4214712.51 |
| 3.销售服务费 | 815283.79 |
| 4.交易费用 | 2330589.9 |
| 5.利息支出 | 9822947.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9822947.06 |
| 6.其他费用 | 273129.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185581120.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185581120.28 |
| 一、收入： | 66594851.16 |
| 1.利息收入 | 27600111.82 |
| 存款利息收入 | 1169482.4 |
| 债券利息收入 | 24796084.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16853496.02 |
| 股票投资收益 | 5441013.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7830053.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3582429.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21994038.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147204.88 |
| 减：二、费用 | 10784584.45 |
| 1.管理人报酬 | 5141370.41 |
| 2.托管费 | 1468962.97 |
| 3.销售服务费 | 446816.51 |
| 4.交易费用 | 692641.42 |
| 5.利息支出 | 2838217.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2838217.6 |
| 6.其他费用 | 124581.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55810266.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55810266.71 |
