| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124015902.13元 |
| 本期利润 | -79500779.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13648859.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 1602911146.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84950606.68元 |
| 本期利润 | -32767539.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30779778.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 2398755416.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67161631.78元 |
| 本期利润 | -235384684.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160257759.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 4173256430.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48953229.9元 |
| 本期利润 | -86413279.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189765480.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 4590938048.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109716783.54元 |
| 本期利润 | 168621222.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218485321.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 4387206711.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29164910.98元 |
| 本期利润 | 48087777.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37966754.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 1872742712.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
