景顺长城泰祥回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
290165.67 |
| 结算备付金 |
278810.27 |
| 存出保证金 |
69818.62 |
| 交易性金融资产 |
125217651.67 |
| 股票投资 |
32653762.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92563889.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6819886.01 |
| 应收证券清算款 |
201784.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132878116.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
292834.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64885.27 |
| 应付托管费 |
10814.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2267.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139238.61 |
| 负债合计 |
510039.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128322855.11 |
| 所有者权益合计 |
132368076.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
132878116.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605738.89 |
| 结算备付金 |
303069.11 |
| 存出保证金 |
45113.83 |
| 交易性金融资产 |
512699314.37 |
| 股票投资 |
98848896.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413850417.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141378.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513794615.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91605829.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
217105.7 |
| 应付托管费 |
36184.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26006.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262341.34 |
| 负债合计 |
92147468.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412942851.57 |
| 所有者权益合计 |
421647146.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
513794615.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346804.67 |
| 结算备付金 |
250336.77 |
| 存出保证金 |
58436.77 |
| 交易性金融资产 |
598839217.29 |
| 股票投资 |
124624548.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474214668.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4366395.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603861251.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110422615.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205.6 |
| 应付管理人报酬 |
266748.07 |
| 应付托管费 |
44458.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31842.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167744.12 |
| 负债合计 |
110933614.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471230350.75 |
| 所有者权益合计 |
492927636.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
603861251.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10473798.11 |
| 结算备付金 |
2289240.88 |
| 存出保证金 |
89746.68 |
| 交易性金融资产 |
983090270.55 |
| 股票投资 |
150778373.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
832311896.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16315560.43 |
| 应收利息 |
11441671.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023700287.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110329703.95 |
| 应付证券清算款 |
16224823.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
437436.94 |
| 应付托管费 |
72906.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50597.17 |
| 应付利息 |
11872.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
127407243.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842577963.18 |
| 所有者权益合计 |
896293044.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023700287.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2539421.34 |
| 结算备付金 |
549068.35 |
| 存出保证金 |
47062.66 |
| 交易性金融资产 |
548941552.86 |
| 股票投资 |
74208078.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474733474.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2344394.42 |
| 应收利息 |
6914583.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10089.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561346172.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89000000.0 |
| 应付证券清算款 |
97457.02 |
| 应付赎回款 |
502.77 |
| 应付管理人报酬 |
217651.4 |
| 应付托管费 |
36275.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26705.33 |
| 应付利息 |
11161.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93303.82 |
| 负债合计 |
89510112.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458126428.3 |
| 所有者权益合计 |
471836059.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
561346172.64 |
