景顺长城泰祥回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11210560.94元 |
| 本期利润 |
3813871.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1352366.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
132368076.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2960745.69元 |
| 本期利润 |
-13399453.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8704294.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
421647146.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5228256.26元 |
| 本期利润 |
-1397409.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21361711.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
492927636.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33322583.32元 |
| 本期利润 |
31334075.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53715081.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
896293044.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7904932.77元 |
| 本期利润 |
5520055.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13709631.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
471836059.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
