| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53921365.18 |
| 1.利息收入 | 1364578.3 |
| 存款利息收入 | 260501.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38551072.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38551072.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14000071.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5643.08 |
| 减：二、费用 | 5011207.87 |
| 1.管理人报酬 | 2294458.12 |
| 2.托管费 | 764819.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1447796.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1447796.41 |
| 6.其他费用 | 503172.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48910157.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48910157.31 |
| 一、收入： | 4723503.57 |
| 1.利息收入 | 165278.03 |
| 存款利息收入 | 103472.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3987206.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3987206.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
565850.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5169.49 |
| 减：二、费用 | 294371.47 |
| 1.管理人报酬 | 111693.55 |
| 2.托管费 | 37231.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12852.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12852.94 |
| 6.其他费用 | 132503.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4429132.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4429132.1 |
| 一、收入： | 11986629.69 |
| 1.利息收入 | 251448.83 |
| 存款利息收入 | 144937.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14227973.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14227973.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2505290.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12497.52 |
| 减：二、费用 | 2055963.2 |
| 1.管理人报酬 | 577129.34 |
| 2.托管费 | 192376.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 985581.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 985581.31 |
| 6.其他费用 | 300622.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9930666.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9930666.49 |
| 一、收入： | 7682504.09 |
| 1.利息收入 | 59013.52 |
| 存款利息收入 | 23063.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10031364.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10031364.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2407907.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.71 |
| 减：二、费用 | 1434686.61 |
| 1.管理人报酬 | 335365.13 |
| 2.托管费 | 111788.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 842232.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842232.06 |
| 6.其他费用 | 145301.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6247817.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6247817.48 |
| 一、收入： | 25202824.16 |
| 1.利息收入 | 20007000.1 |
| 存款利息收入 | 4451247.12 |
| 债券利息收入 | 11645183.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2790180.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2790180.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2405620.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.96 |
| 减：二、费用 | 2470961.18 |
| 1.管理人报酬 | 1086235.63 |
| 2.托管费 | 362078.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27565.15 |
| 5.利息支出 | 653388.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653388.29 |
| 6.其他费用 | 341693.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22731862.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22731862.98 |
| 一、收入： | 19734345.28 |
| 1.利息收入 | 17428192.72 |
| 存款利息收入 | 4395358.71 |
| 债券利息收入 | 9175452.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1667570.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1667570.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
638569.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.56 |
| 减：二、费用 | 2154029.65 |
| 1.管理人报酬 | 964826.22 |
| 2.托管费 | 321608.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20925.0 |
| 5.利息支出 | 650888.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650888.19 |
| 6.其他费用 | 195781.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17580315.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17580315.63 |
