中银彭博政策性银行债券1-5年指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34910086.06元 |
| 本期利润 |
48910157.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484924469.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
5278934791.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3863282.1元 |
| 本期利润 |
4429132.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143318154.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
1002912601.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12435956.63元 |
| 本期利润 |
9930666.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60690095.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6846元 |
| 期末基金资产净值 |
102803222.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8655724.93元 |
| 本期利润 |
6247817.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6373365.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
406940492.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20326242.84元 |
| 本期利润 |
22731862.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5840870.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
505423237.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16941746.46元 |
| 本期利润 |
17580315.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4893665.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
805393221.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
