兴业中债3-5年政策性金融债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3184813.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.28 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3184813.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3158526.92 |
| 所有者权益合计 |
3184813.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3184813.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1767944.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.28 |
| 交易性金融资产 |
2719491.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20099.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4507536.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1138619.81 |
| 应付管理人报酬 |
321.46 |
| 应付托管费 |
107.13 |
| 应付销售服务费 |
209.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182736.21 |
| 负债合计 |
1321994.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3158526.92 |
| 所有者权益合计 |
3185542.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4507536.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238799.32 |
| 结算备付金 |
34755.05 |
| 存出保证金 |
2441.69 |
| 交易性金融资产 |
56343974.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56343974.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56619970.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1900399.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199.57 |
| 应付管理人报酬 |
6824.19 |
| 应付托管费 |
2274.72 |
| 应付销售服务费 |
381.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124884.78 |
| 负债合计 |
2034965.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52951764.79 |
| 所有者权益合计 |
54585005.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
56619970.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301013.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22534470.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22534470.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
396948.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1500029.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25732462.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
803883.54 |
| 应付赎回款 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
1988.83 |
| 应付托管费 |
662.95 |
| 应付销售服务费 |
1254.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
996371.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24337462.64 |
| 所有者权益合计 |
24736090.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
25732462.23 |
