| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2519215.28 |
| 1.利息收入 | 56669.5 |
| 存款利息收入 | 40241.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1113810.0 |
| 股票投资收益 | -7753037.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5940439.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698788.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1462074.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3156707.04 |
| 1.管理人报酬 | 2304364.66 |
| 2.托管费 | 576091.17 |
| 3.销售服务费 | 56671.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 949.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949.32 |
| 6.其他费用 | 218285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5675922.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5675922.32 |
| 一、收入： | 4683032.92 |
| 1.利息收入 | 25755.8 |
| 存款利息收入 | 22180.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1597650.24 |
| 股票投资收益 | -2537566.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3671033.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464183.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3059626.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1786575.57 |
| 1.管理人报酬 | 1316895.4 |
| 2.托管费 | 329223.86 |
| 3.销售服务费 | 30861.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 949.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949.32 |
| 6.其他费用 | 108500.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2896457.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2896457.35 |
| 一、收入： | -5683068.27 |
| 1.利息收入 | 1500557.87 |
| 存款利息收入 | 229628.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935860.9 |
| 股票投资收益 | -15143374.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14848346.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230888.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8119487.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7331445.76 |
| 1.管理人报酬 | 5554970.77 |
| 2.托管费 | 1388742.69 |
| 3.销售服务费 | 120835.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34244.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34244.63 |
| 6.其他费用 | 221811.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13014514.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13014514.03 |
| 一、收入： | -4089232.66 |
| 1.利息收入 | 1455473.67 |
| 存款利息收入 | 190141.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15784316.12 |
| 股票投资收益 | -24573291.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8049615.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739359.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10239609.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4448948.84 |
| 1.管理人报酬 | 3389185.32 |
| 2.托管费 | 847296.36 |
| 3.销售服务费 | 77296.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125807.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8538181.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8538181.5 |
| 一、收入： | 18599220.72 |
| 1.利息收入 | 12382236.45 |
| 存款利息收入 | 1541631.32 |
| 债券利息收入 | 10532714.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2808481.62 |
| 股票投资收益 | -1925622.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1014537.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131678.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9025465.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6925810.67 |
| 1.管理人报酬 | 4031539.28 |
| 2.托管费 | 1007884.79 |
| 3.销售服务费 | 92992.34 |
| 4.交易费用 | 1327911.77 |
| 5.利息支出 | 267650.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267650.39 |
| 6.其他费用 | 173875.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11673410.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11673410.05 |
