华安添禧一年混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64945.64 |
| 存出保证金 |
27194.36 |
| 交易性金融资产 |
213962320.49 |
| 股票投资 |
48042903.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165919416.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7998855.89 |
| 应收证券清算款 |
9152.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228295653.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315124.82 |
| 应付管理人报酬 |
155520.02 |
| 应付托管费 |
38879.98 |
| 应付销售服务费 |
4106.15 |
| 应付税费 |
802.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359421.39 |
| 负债合计 |
873855.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235870165.44 |
| 所有者权益合计 |
227421798.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
228295653.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15058304.5 |
| 结算备付金 |
412346.81 |
| 存出保证金 |
41994.62 |
| 交易性金融资产 |
260858759.19 |
| 股票投资 |
54426689.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206432069.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276371405.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9090.0 |
| 应付赎回款 |
683711.41 |
| 应付管理人报酬 |
184288.94 |
| 应付托管费 |
46072.28 |
| 应付销售服务费 |
4754.66 |
| 应付税费 |
108.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420768.17 |
| 负债合计 |
1348793.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275681316.38 |
| 所有者权益合计 |
275022611.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
276371405.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23043156.33 |
| 结算备付金 |
230956.47 |
| 存出保证金 |
47965.2 |
| 交易性金融资产 |
403393218.43 |
| 股票投资 |
78199876.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325193341.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426715296.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4208117.17 |
| 应付赎回款 |
486395.02 |
| 应付管理人报酬 |
292766.55 |
| 应付托管费 |
73191.63 |
| 应付销售服务费 |
6334.01 |
| 应付税费 |
313.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444934.77 |
| 负债合计 |
5512052.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423962359.26 |
| 所有者权益合计 |
421203243.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
426715296.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26849440.87 |
| 结算备付金 |
3570390.99 |
| 存出保证金 |
164160.86 |
| 交易性金融资产 |
737531763.57 |
| 股票投资 |
115780459.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621751303.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4708844.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772824600.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14222377.36 |
| 应付管理人报酬 |
529979.45 |
| 应付托管费 |
132494.86 |
| 应付销售服务费 |
11468.66 |
| 应付税费 |
2748.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1132361.55 |
| 负债合计 |
16031430.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752800322.92 |
| 所有者权益合计 |
756793169.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
772824600.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28365605.9 |
| 结算备付金 |
1202463.49 |
| 存出保证金 |
96718.69 |
| 交易性金融资产 |
810108620.5 |
| 股票投资 |
127231833.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682876787.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000140.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10642414.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890415962.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3969825.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
599246.04 |
| 应付托管费 |
149811.47 |
| 应付销售服务费 |
13808.95 |
| 应付税费 |
45603.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156000.0 |
| 负债合计 |
5772308.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872969411.34 |
| 所有者权益合计 |
884643654.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
890415962.58 |
