海富通惠睿精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5643850.32 |
| 存出保证金 |
221511.82 |
| 交易性金融资产 |
350320732.21 |
| 股票投资 |
88648502.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261672230.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
385370.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24475.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358255504.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48152082.33 |
| 应付证券清算款 |
1662454.54 |
| 应付赎回款 |
2112072.65 |
| 应付管理人报酬 |
156080.17 |
| 应付托管费 |
26013.37 |
| 应付销售服务费 |
13943.47 |
| 应付税费 |
11910.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291096.15 |
| 负债合计 |
52425653.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289433378.51 |
| 所有者权益合计 |
305829851.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
358255504.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455655.38 |
| 结算备付金 |
16881649.54 |
| 存出保证金 |
371947.85 |
| 交易性金融资产 |
1144542810.73 |
| 股票投资 |
281694473.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
862848336.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12428680.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44769.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174725513.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216921750.35 |
| 应付证券清算款 |
4434333.27 |
| 应付赎回款 |
7810407.36 |
| 应付管理人报酬 |
499584.35 |
| 应付托管费 |
83264.1 |
| 应付销售服务费 |
78026.43 |
| 应付税费 |
54374.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476627.12 |
| 负债合计 |
230358367.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864451170.07 |
| 所有者权益合计 |
944367146.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174725513.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1918294.65 |
| 结算备付金 |
8214041.55 |
| 存出保证金 |
465890.21 |
| 交易性金融资产 |
1967752248.19 |
| 股票投资 |
503293684.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1464458563.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1705631.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9061.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1980065167.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266028066.96 |
| 应付证券清算款 |
725426.84 |
| 应付赎回款 |
5435939.79 |
| 应付管理人报酬 |
914491.31 |
| 应付托管费 |
152415.22 |
| 应付销售服务费 |
192097.17 |
| 应付税费 |
74529.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
812183.26 |
| 负债合计 |
274335149.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1580043698.68 |
| 所有者权益合计 |
1705730017.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1980065167.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2317337.89 |
| 结算备付金 |
5784292.14 |
| 存出保证金 |
379062.76 |
| 交易性金融资产 |
1757252200.0 |
| 股票投资 |
511490762.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245761438.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7718694.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6201095.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1779652681.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35487436.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21842031.22 |
| 应付管理人报酬 |
817170.94 |
| 应付托管费 |
136195.14 |
| 应付销售服务费 |
223241.66 |
| 应付税费 |
60941.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697180.01 |
| 负债合计 |
59264197.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551661272.84 |
| 所有者权益合计 |
1720388484.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1779652681.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2052131.45 |
| 结算备付金 |
3024376.24 |
| 存出保证金 |
260362.44 |
| 交易性金融资产 |
1161111759.32 |
| 股票投资 |
320285779.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840825980.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9272102.17 |
| 应收利息 |
13538535.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34607.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210293874.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7300000.0 |
| 应付证券清算款 |
7741908.59 |
| 应付赎回款 |
374179.67 |
| 应付管理人报酬 |
518697.4 |
| 应付托管费 |
86449.55 |
| 应付销售服务费 |
98771.42 |
| 应付税费 |
45080.44 |
| 应付利息 |
519.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
16736418.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076329388.11 |
| 所有者权益合计 |
1193557456.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210293874.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1694249.19 |
| 结算备付金 |
1087660.24 |
| 存出保证金 |
147955.62 |
| 交易性金融资产 |
732662448.3 |
| 股票投资 |
169848918.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562813530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2628675.44 |
| 应收利息 |
6087222.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479689.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744787900.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1568254.71 |
| 应付赎回款 |
142381.8 |
| 应付管理人报酬 |
312753.64 |
| 应付托管费 |
52125.61 |
| 应付销售服务费 |
72795.39 |
| 应付税费 |
29840.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75213.21 |
| 负债合计 |
27430763.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686208393.4 |
| 所有者权益合计 |
717357137.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
744787900.81 |
