海富通惠睿精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4478439.94元 |
| 本期利润 |
100148.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1209164.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
41049768.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2848550.21元 |
| 本期利润 |
5837437.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11562272.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
223624385.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1456160.63元 |
| 本期利润 |
-14580812.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31786769.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
510655516.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6541186.8元 |
| 本期利润 |
3803409.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41165755.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
755026954.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18145139.06元 |
| 本期利润 |
24258211.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24223586.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
356538850.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4615734.95元 |
| 本期利润 |
8387854.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5080507.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
232292024.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
