| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 470247809.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 470247809.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3199282.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 474406677.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110021607.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88573.03 |
| 应付管理人报酬 | 45182.68 |
| 应付托管费 | 15060.87 |
| 应付销售服务费 | 266.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246564.5 |
| 负债合计 | 110417254.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336435768.71 |
| 所有者权益合计 | 363989422.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 474406677.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 903407.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 428303305.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 428303305.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162420.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429369133.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81006497.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58538.88 |
| 应付管理人报酬 | 42727.75 |
| 应付托管费 | 14242.56 |
| 应付销售服务费 | 182.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148773.96 |
| 负债合计 | 81270962.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328022846.09 |
| 所有者权益合计 | 348098171.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 429369133.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17123269.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 321066258.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321066258.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31242.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338220771.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 457773.85 |
| 应付管理人报酬 | 42972.63 |
| 应付托管费 | 14324.24 |
| 应付销售服务费 | 103.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239375.0 |
| 负债合计 | 754549.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325794079.07 |
| 所有者权益合计 | 337466221.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 338220771.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1988784.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 342348504.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 342348504.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344337289.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13003538.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40805.8 |
| 应付托管费 | 13601.95 |
| 应付销售服务费 | 6.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251799.15 |
| 负债合计 | 13309751.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325093582.03 |
| 所有者权益合计 | 331027537.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 344337289.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2424266906.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 854859000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 854859000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2320005240.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10461869.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209997000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5819590015.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160225.47 |
| 应付托管费 | 53408.5 |
| 应付销售服务费 | 171.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 372413.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5763641143.4 |
| 所有者权益合计 | 5819217602.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 5819590015.95 |
