| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -534186594.19 |
| 1.利息收入 | 1409384.63 |
| 存款利息收入 | 1409384.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1042751211.9 |
| 股票投资收益 | -1085161377.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6680394.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35729771.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
507155233.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68375519.15 |
| 1.管理人报酬 | 58326502.11 |
| 2.托管费 | 9721083.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327877.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-602562113.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-602562113.34 |
| 一、收入： | 439827006.11 |
| 1.利息收入 | 729976.17 |
| 存款利息收入 | 729976.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-492820277.91 |
| 股票投资收益 | -520018953.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3594915.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23603760.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
931917307.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39579631.78 |
| 1.管理人报酬 | 33782819.08 |
| 2.托管费 | 5630469.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166303.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400247374.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400247374.33 |
| 一、收入： | -2261160970.01 |
| 1.利息收入 | 1681264.97 |
| 存款利息收入 | 1681264.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1018522246.49 |
| 股票投资收益 | -1047799827.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4837484.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24440095.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1244319988.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100287104.22 |
| 1.管理人报酬 | 85697484.23 |
| 2.托管费 | 14282914.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306582.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361448074.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361448074.23 |
| 一、收入： | -641314847.95 |
| 1.利息收入 | 878810.6 |
| 存款利息收入 | 878810.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-587483550.22 |
| 股票投资收益 | -612556108.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5416408.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19656150.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54710108.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51023962.16 |
| 1.管理人报酬 | 43603415.81 |
| 2.托管费 | 7267236.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153240.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-692338810.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-692338810.11 |
| 一、收入： | 842597046.38 |
| 1.利息收入 | 3337464.51 |
| 存款利息收入 | 3012964.51 |
| 债券利息收入 | 324500.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72923737.3 |
| 股票投资收益 | 36234049.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36689688.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766335844.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 148466136.39 |
| 1.管理人报酬 | 95762998.95 |
| 2.托管费 | 15960499.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36504479.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238158.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
694130909.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
694130909.99 |
| 一、收入： | 462391051.29 |
| 1.利息收入 | 2307242.59 |
| 存款利息收入 | 1982742.59 |
| 债券利息收入 | 324500.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126067073.75 |
| 股票投资收益 | -153817900.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27750826.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
586150882.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66278487.66 |
| 1.管理人报酬 | 41424618.27 |
| 2.托管费 | 6904103.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17831832.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117934.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396112563.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396112563.63 |
