| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4251887.81 |
| 存出保证金 | 664292.54 |
| 交易性金融资产 | 2947580894.33 |
| 股票投资 | 2943509437.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4071456.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95139.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3256514105.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41.59 |
| 应付赎回款 | 3268025.72 |
| 应付管理人报酬 | 3343154.9 |
| 应付托管费 | 557192.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3146022.76 |
| 负债合计 | 10314455.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5150673846.76 |
| 所有者权益合计 | 3246199649.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 3256514105.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314020237.39 |
| 结算备付金 | 4380521.66 |
| 存出保证金 | 771357.71 |
| 交易性金融资产 | 4213738601.24 |
| 股票投资 | 4209804381.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3934219.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48959659.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192254.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4582062631.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78.07 |
| 应付赎回款 | 3728138.76 |
| 应付管理人报酬 | 5466896.38 |
| 应付托管费 | 911149.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4938520.27 |
| 负债合计 | 15044823.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5627724178.77 |
| 所有者权益合计 | 4567017808.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 4582062631.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405501416.98 |
| 结算备付金 | 1891568.63 |
| 存出保证金 | 694820.35 |
| 交易性金融资产 | 4374537042.36 |
| 股票投资 | 4354572067.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19964974.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185765.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4782810613.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6217248.77 |
| 应付托管费 | 1036208.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 84.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1700703.05 |
| 负债合计 | 8954261.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6427656295.49 |
| 所有者权益合计 | 4773856352.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 4782810613.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 411853402.82 |
| 结算备付金 | 1731727.96 |
| 存出保证金 | 423235.39 |
| 交易性金融资产 | 5928863815.58 |
| 股票投资 | 5902360484.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26503331.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123711763.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 98315.63 |
| 应收申购款 | 421695.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6467103956.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39351889.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7426774.92 |
| 应付托管费 | 1237795.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2886878.18 |
| 负债合计 | 50903481.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6396907735.85 |
| 所有者权益合计 | 6416200474.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 6467103956.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 457705854.21 |
| 结算备付金 | 6808285.65 |
| 存出保证金 | 705120.66 |
| 交易性金融资产 | 6544145687.89 |
| 股票投资 | 6544145687.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136266657.97 |
| 应收利息 | 52109.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 751354.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7146435070.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78942498.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9294028.05 |
| 应付托管费 | 1549004.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 94466321.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6335111706.04 |
| 所有者权益合计 | 7051968748.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 7146435070.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 551260091.81 |
| 结算备付金 | 4006428.55 |
| 存出保证金 | 1922437.16 |
| 交易性金融资产 | 5942254395.84 |
| 股票投资 | 5942254395.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59992765.2 |
| 应收利息 | 50223.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 964116.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6560450458.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16141.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7684969.12 |
| 应付托管费 | 1280828.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101155.05 |
| 负债合计 | 12929348.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6153673020.18 |
| 所有者权益合计 | 6547521109.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 6560450458.29 |
