1
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富创新未来 18 个月封闭运作
混合型证券投资基金指定期间相关安排的提示性公告
汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”） 已于 2020 年 11 月
20 日发布了《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富创新未来 18 个月封闭运作
混合型证券投资基金增设 B 类基金份额并修订基金合同、招募说明书的公告》， 为
了使投资者充分知悉本次指定期间的相关安排，现发布关于汇添富创新未来 18 个
月封闭运作混合型证券投资基金指定期间相关安排的提示性公告。
一、 指定期间及 B 类基金份额相关安排
（一）指定期间基金份额的分类
本基金在指定期间内新增 B 类基金份额，投资者认购并持有的本基金现有基
金份额为 C 类基金份额。在基金管理人指定期间内，允许基金份额持有人申请自 C
类基金份额转入并自动赎回的基金份额为 B 类基金份额。
（二）本基金两类基金份额分别设置代码。本基金 C 类基金代码为 010318，
B 类基金代码为 010686。本基金两类基金份额的基金份额净值、登记机构相同，同
一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
（三） 指定期间的具体时间为 2020 年 11 月 23 日 0 时至 2020 年 12 月 22 日
15 时， 基金份额持有人可在指定期间提出相关申请。 指定期间届满后，本基金不
再接受转为 B 类基金份额的申请， B 类基金份额注销，未选择退出的基金份额持
有人将继续持有原份额。 B 类基金份额的存续时间与指定期间相同。
（四）在指定期间内， B 类基金份额不开放申购，仅接受基金份额持有人将持
有的全部或部分 C 类基金份额转为 B 类基金份额并自动赎回的申请。基金份额持
有人于指定期间工作日（T 日）提出的将 C 类基金份额转为 B 类基金份额并自动
赎回的申请，以 T 日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，登记机构在 T+1
日内对该交易的有效性进行确认。
指定期间内，基金份额持有人指定期间工作日（T 日）申请以将其持有的 C 类
基金份额转为 B 类基金份额并自动赎回的方式退出，所得的退出金额的计算方式
如下：
2
C 类份额转出金额 = C 类份额转出份额× T 日基金份额净值
B 类份额转入份额 = C 类份额转出金额 / T 日基金份额净值
退出金额 = B 类份额转入份额× T 日基金份额净值
以上涉及金额、份额的计算结果，均按照四舍五入方式，保留小数点后两位，
具体以本基金登记机构计算并确认的结果为准。
（五）自本基金成立日起至 2020 年 12 月 22 日期间内，本基金不收取管理费、
托管费、销售服务费。指定期间内，基金份额持有人无需支付将 C 类基金份额转为
B 类基金份额并自动赎回的费用， 基金管理人及相关机构将保障按照基金合同规定
应当归入基金资产的部分赎回费不会受到影响。
（六）基金管理人应当在不晚于指定期间每个工作日的次日，通过规定网站、
基金销售机构网站或者营业网点，披露基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。
（七）指定期间届满后， B 类基金份额注销。
二、 敬请投资者关注指定期间相关安排并根据需要及时办理业务。
三、其他事项
1．投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话： 400-888-9918(免长途话费)
网址： www.99fund.com
2．风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基
金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期
投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 12 月 18 日
点击查看>>  附件