| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0055 | 0.56% |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0101 | 0.56% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8986 | 0.20% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8949 | 0.20% |
| 中泰青月安盈66个月… | 1.0272 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2933 | 1.03% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69136671.97 |
| 1.利息收入 | 296934.09 |
| 存款利息收入 | 296934.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64558126.39 |
| 股票投资收益 | 43256305.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21301820.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133991732.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13009563.74 |
| 1.管理人报酬 | 10736652.82 |
| 2.托管费 | 1542375.19 |
| 3.销售服务费 | 546128.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184407.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82146235.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82146235.71 |
| 一、收入： | 49555300.16 |
| 1.利息收入 | 160368.15 |
| 存款利息收入 | 160368.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54036725.14 |
| 股票投资收益 | 42256825.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11779899.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4641793.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7260293.68 |
| 1.管理人报酬 | 6057578.79 |
| 2.托管费 | 807677.06 |
| 3.销售服务费 | 292092.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102945.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42295006.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42295006.48 |
| 一、收入： | 71025944.97 |
| 1.利息收入 | 1113153.74 |
| 存款利息收入 | 634947.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153453821.7 |
| 股票投资收益 | 124014709.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29439111.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83541030.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16854446.38 |
| 1.管理人报酬 | 13973991.08 |
| 2.托管费 | 1863198.82 |
| 3.销售服务费 | 791705.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223829.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54171498.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54171498.59 |
| 一、收入： | 107161242.45 |
| 1.利息收入 | 813095.51 |
| 存款利息收入 | 334889.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119000685.49 |
| 股票投资收益 | 101609709.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17390976.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12652538.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9461756.04 |
| 1.管理人报酬 | 7840816.07 |
| 2.托管费 | 1045442.12 |
| 3.销售服务费 | 460108.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113667.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97699486.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97699486.41 |
| 一、收入： | 202487940.19 |
| 1.利息收入 | 2091422.76 |
| 存款利息收入 | 861428.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112810090.01 |
| 股票投资收益 | 79096946.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33713143.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87586427.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19388810.47 |
| 1.管理人报酬 | 14274739.1 |
| 2.托管费 | 1903298.59 |
| 3.销售服务费 | 893780.08 |
| 4.交易费用 | 2109024.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183099129.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183099129.72 |
| 一、收入： | 89833595.13 |
| 1.利息收入 | 776971.48 |
| 存款利息收入 | 410633.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33332656.93 |
| 股票投资收益 | 12806835.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20525821.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55723966.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7308758.42 |
| 1.管理人报酬 | 5070704.82 |
| 2.托管费 | 676094.03 |
| 3.销售服务费 | 333497.69 |
| 4.交易费用 | 1149748.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77394.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82524836.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82524836.71 |
