| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15168098.09 |
| 1.利息收入 | 58984.97 |
| 存款利息收入 | 58984.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18871476.5 |
| 股票投资收益 | -20587969.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38771.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1677722.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3597416.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46976.67 |
| 减：二、费用 | 1080314.88 |
| 1.管理人报酬 | 697067.24 |
| 2.托管费 | 116177.82 |
| 3.销售服务费 | 80270.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186798.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16248412.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16248412.97 |
| 一、收入： | -5278308.44 |
| 1.利息收入 | 28038.65 |
| 存款利息收入 | 28038.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7531983.6 |
| 股票投资收益 | -8776037.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38134.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205919.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2213821.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11814.7 |
| 减：二、费用 | 563880.3 |
| 1.管理人报酬 | 363580.89 |
| 2.托管费 | 60596.78 |
| 3.销售服务费 | 46733.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92969.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5842188.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5842188.74 |
| 一、收入： | -24081718.12 |
| 1.利息收入 | 81808.8 |
| 存款利息收入 | 81808.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23874904.07 |
| 股票投资收益 | -25841032.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208301.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757827.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-383475.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94852.46 |
| 减：二、费用 | 1174210.61 |
| 1.管理人报酬 | 741728.34 |
| 2.托管费 | 123621.49 |
| 3.销售服务费 | 111178.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197681.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25255928.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25255928.73 |
| 一、收入： | -9141306.36 |
| 1.利息收入 | 46011.89 |
| 存款利息收入 | 46011.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21773765.98 |
| 股票投资收益 | -22821802.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51521.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 996514.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12541431.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45016.56 |
| 减：二、费用 | 570548.6 |
| 1.管理人报酬 | 354847.46 |
| 2.托管费 | 59141.26 |
| 3.销售服务费 | 57976.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98582.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9711854.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9711854.96 |
| 一、收入： | -651045.61 |
| 1.利息收入 | 76623.64 |
| 存款利息收入 | 56107.88 |
| 债券利息收入 | 20515.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5279090.48 |
| 股票投资收益 | 4702053.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22808.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554228.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6720818.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714058.56 |
| 减：二、费用 | 2029434.5 |
| 1.管理人报酬 | 410349.77 |
| 2.托管费 | 68391.64 |
| 3.销售服务费 | 24153.04 |
| 4.交易费用 | 1374675.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151864.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2680480.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2680480.11 |
| 一、收入： | 5489844.38 |
| 1.利息收入 | 35216.62 |
| 存款利息收入 | 33393.33 |
| 债券利息收入 | 1823.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2097851.96 |
| 股票投资收益 | 1687303.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23108.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387439.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2842368.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514407.65 |
| 减：二、费用 | 948896.54 |
| 1.管理人报酬 | 195281.86 |
| 2.托管费 | 32546.99 |
| 3.销售服务费 | 10732.56 |
| 4.交易费用 | 615189.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95145.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4540947.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4540947.84 |
