| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -238747315.32 |
| 1.利息收入 | 3565971.86 |
| 存款利息收入 | 3253235.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544251667.14 |
| 股票投资收益 | 420794656.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9687015.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113769995.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797899712.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11334758.48 |
| 减：二、费用 | 154216585.01 |
| 1.管理人报酬 | 119929425.66 |
| 2.托管费 | 19988237.57 |
| 3.销售服务费 | 13977679.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321241.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-392963900.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-392963900.33 |
| 一、收入： | 334810199.39 |
| 1.利息收入 | 1516061.38 |
| 存款利息收入 | 1516061.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510568760.51 |
| 股票投资收益 | 428770935.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4492688.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77305136.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185786328.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8511705.82 |
| 减：二、费用 | 79918942.13 |
| 1.管理人报酬 | 62168552.65 |
| 2.托管费 | 10361425.41 |
| 3.销售服务费 | 7228895.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160067.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254891257.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254891257.26 |
| 一、收入： | 477479896.36 |
| 1.利息收入 | 1265870.94 |
| 存款利息收入 | 1265870.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273249992.04 |
| 股票投资收益 | 206049718.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3553572.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63646700.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198927555.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4036477.64 |
| 减：二、费用 | 49015989.65 |
| 1.管理人报酬 | 40263032.29 |
| 2.托管费 | 6710505.34 |
| 3.销售服务费 | 1743402.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299046.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428463906.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428463906.71 |
| 一、收入： | 237310261.27 |
| 1.利息收入 | 225435.44 |
| 存款利息收入 | 225435.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64842831.28 |
| 股票投资收益 | 21765821.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1274738.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41802270.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170432875.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1809119.01 |
| 减：二、费用 | 17860145.5 |
| 1.管理人报酬 | 15181762.47 |
| 2.托管费 | 2530293.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148089.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219450115.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219450115.77 |
| 一、收入： | 513889755.05 |
| 1.利息收入 | 8059860.9 |
| 存款利息收入 | 2903467.21 |
| 债券利息收入 | 5148399.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
514730342.33 |
| 股票投资收益 | 432848445.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -851410.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82733307.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19253822.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10353374.6 |
| 减：二、费用 | 81483803.03 |
| 1.管理人报酬 | 54623427.22 |
| 2.托管费 | 9103904.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17473431.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283039.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432405952.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432405952.02 |
| 一、收入： | 49460275.24 |
| 1.利息收入 | 5813451.55 |
| 存款利息收入 | 2492465.59 |
| 债券利息收入 | 3312991.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104567250.64 |
| 股票投资收益 | 57217065.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47350185.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63704684.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2784257.51 |
| 减：二、费用 | 51199807.08 |
| 1.管理人报酬 | 36599481.77 |
| 2.托管费 | 6099913.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8364265.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136146.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1739531.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1739531.84 |
