| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13850133.71 |
| 存出保证金 | 482768.72 |
| 交易性金融资产 | 8088588373.46 |
| 股票投资 | 7559405937.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 529182435.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13249924.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 494847.11 |
| 应收申购款 | 45455357.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8967337112.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 553.87 |
| 应付赎回款 | 152669752.77 |
| 应付管理人报酬 | 9063166.39 |
| 应付托管费 | 1510527.75 |
| 应付销售服务费 | 1117768.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2629200.36 |
| 负债合计 | 166990969.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6995304073.2 |
| 所有者权益合计 | 8800346143.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 8967337112.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 476779173.13 |
| 结算备付金 | 11632647.97 |
| 存出保证金 | 1491977.66 |
| 交易性金融资产 | 7771007707.2 |
| 股票投资 | 7235315591.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535692115.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34711614.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 27589860.26 |
| 应收申购款 | 11006344.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8334219325.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 450.22 |
| 应付赎回款 | 14376162.37 |
| 应付管理人报酬 | 10512114.98 |
| 应付托管费 | 1752019.16 |
| 应付销售服务费 | 1023480.94 |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2538227.81 |
| 负债合计 | 30202457.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6179435797.19 |
| 所有者权益合计 | 8304016867.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 8334219325.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1571516563.32 |
| 结算备付金 | 187191357.35 |
| 存出保证金 | 9053086.86 |
| 交易性金融资产 | 4656373353.9 |
| 股票投资 | 4329661196.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326712157.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27109997.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114770772.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6566015131.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 404373907.38 |
| 应付赎回款 | 13645776.24 |
| 应付管理人报酬 | 7033393.95 |
| 应付托管费 | 1172232.32 |
| 应付销售服务费 | 947833.74 |
| 应付税费 | 11.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2356870.6 |
| 负债合计 | 429530025.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4814271486.07 |
| 所有者权益合计 | 6136485105.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 6566015131.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61251408.4 |
| 结算备付金 | 29491869.22 |
| 存出保证金 | 619670.8 |
| 交易性金融资产 | 2121281737.88 |
| 股票投资 | 1991579179.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129702558.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8426794.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25712968.56 |
| 应收申购款 | 13056455.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2259840905.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8216.87 |
| 应付赎回款 | 23290776.55 |
| 应付管理人报酬 | 2801165.16 |
| 应付托管费 | 466860.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1081172.09 |
| 负债合计 | 27648191.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1879322378.27 |
| 所有者权益合计 | 2232192713.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2259840905.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165175433.96 |
| 结算备付金 | 1519771.85 |
| 存出保证金 | 1091434.73 |
| 交易性金融资产 | 1591178336.64 |
| 股票投资 | 1489881858.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101296478.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7644434.1 |
| 应收利息 | 913246.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1767522657.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2281681.19 |
| 应付托管费 | 380280.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229300.0 |
| 负债合计 | 3617142.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1660515212.36 |
| 所有者权益合计 | 1763905515.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1767522657.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93341245.9 |
| 结算备付金 | 2668992.7 |
| 存出保证金 | 1336040.43 |
| 交易性金融资产 | 4609378015.55 |
| 股票投资 | 4301243725.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308134289.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000225.0 |
| 应收证券清算款 | 45136455.61 |
| 应收利息 | 5955330.06 |
| 应收股利 | 24582911.62 |
| 应收申购款 | 670730.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4833069947.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25543.49 |
| 应付赎回款 | 38907475.47 |
| 应付管理人报酬 | 6121196.73 |
| 应付托管费 | 1020199.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213308.07 |
| 负债合计 | 47483417.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4801691238.12 |
| 所有者权益合计 | 4785586530.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 4833069947.32 |
