名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得CES芯片指… | 0.5662 | 3.91% |
西部利得CES芯片指… | 0.5609 | 3.91% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3539 | 3.72% |
西部利得创业板大盘E… | 0.5569 | 3.55% |
西部利得创业板大盘E… | 0.5609 | 3.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4823 | 1.93% |
西部利得天添金货币B | 0.4775 | 1.77% |
西部利得天添富货币A | 0.4162 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.794 | 1.68% |
西部利得天添金货币A | 0.4117 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6919.23 | 3918.10 | 56.63% | -- | -- | 474.17 | 6.85% |
2023-06-30 | 6194.33 | 2680.47 | 43.27% | -- | -- | 422.94 | 6.83% |
2022-12-31 | -22884.85 | -19887.89 | 86.90% | -- | -- | 496.72 | -2.17% |
2022-06-30 | -15529.76 | -24658.35 | 158.78% | -- | -- | 423.36 | -2.73% |
2021-12-31 | 13805.57 | 12957.72 | 93.86% | 4.60 | 0.03% | 298.63 | 2.16% |
2021-06-30 | 9471.92 | 717.99 | 7.58% | 4.60 | 0.05% | 235.49 | 2.49% |