西部利得量化优选一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7198744.06元 |
| 本期利润 |
12456067.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7552344.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
101903957.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5559644.87元 |
| 本期利润 |
11731363.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10042490.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
109953946.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42734847.11元 |
| 本期利润 |
-51799294.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17002375.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
109662594.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50719643.02元 |
| 本期利润 |
-35477987.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27164908.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
147446584.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26527840.93元 |
| 本期利润 |
31453166.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25621130.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
256885129.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476420.2元 |
| 本期利润 |
24833433.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478010.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
162373405.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.08% |
